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工大高科现金流表

0.62亿

营业现金流

0.28亿

投资现金流

-4.1百万

融资现金流

现金流表详细项

工大高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.29 亿 0.27 亿 1.39 亿 0.76 亿 1.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 219.31 万 0.51 亿 -776.75 万 0.47 亿 0.62 亿
现金流入 1.45 亿 1.83 亿 2.1 亿 2.48 亿 4.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.22 亿 1.52 亿 1.81 亿 2.22 亿 2.85 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.3 亿 0.29 亿 0.24 亿 1.51 亿
现金流出 1.43 亿 1.32 亿 2.18 亿 2.01 亿 3.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.83 亿 0.6 亿 1.2 亿 0.89 亿 1.51 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.2 亿 0.26 亿 0.31 亿 0.4 亿 0.41 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.13 亿 0.13 亿 0.37 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.34 亿 0.54 亿 0.35 亿 1.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 157.86 万 -1.14 亿 -0.45 亿 711.2 万 0.28 亿
现金流入 0.25 亿 0.4 亿 3.65 亿 3.34 亿 4.63 亿
+收回投资收到的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 25.52 万 8.52 万 307.1 万 418.66 万 499.78 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 61.2 万 1.47 万 5,300.0 元 8.03 万 3.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.4 亿 3.62 亿 3.3 亿 4.58 亿
现金流出 0.23 亿 1.54 亿 4.1 亿 3.27 亿 4.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 537.22 万 431.12 万 0.18 亿 0.12 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.5 亿 3.92 亿 3.15 亿 4.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -646.34 万 1.76 亿 -971.38 万 -0.22 亿 -410.24 万
现金流入 1,000.0 万 2.09 亿 766.01 万 194.28 万 0.12 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.09 亿 266.01 万 194.28 万 194.28 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 500.0 万 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 0.33 亿 0.17 亿 0.24 亿 0.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 500.0 万 600.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 22.78 万 0.17 亿 0.19 亿 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 327.3 万 0.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -20.24 万 -5.49 万 21.66 万 4.24 万 -5.64 万
现金及现金等价物净增加额 -289.41 万 1.12 亿 -0.63 亿 0.32 亿 0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 0.27 亿 1.39 亿 0.76 亿 1.08 亿 1.94 亿


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