资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.3 | 21.1 | 23.2 | 30.5 | 30.8 | |
| 应收款项（%） | 31.4 | 38.5 | 32.7 | 29.4 | 27.2 | |
| 存货（%） | 6.2 | 7.7 | 9.2 | 10.4 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 8.7 | 7.8 | 2.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 81.0 | 82.0 | 80.4 | 78.0 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.0 | 18.0 | 19.6 | 22.0 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.0 | 25.0 | 22.9 | 20.0 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 21.6 | 29.6 | 25.2 | 22.9 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 70.0 | -- | 76.0 | 80.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.8 | 6.9 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.3 | 9.4 | 3.5 | 4.5 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 9.1 | 3.6 | 4.3 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.2 | 66.2 | 22.8 | 30.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 36.3 | 33.3 | 27.0 | 28.2 | |
| 营业利润率（%) | 26.2 | 19.1 | 8.6 | 9.1 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.6 | 16.1 | 25.5 | 19.8 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 22.9 | 16.9 | 8.7 | 8.9 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 367.2 | 416.7 | 609.1 | 428.1 | 563.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 269.2 | 317.3 | 449.6 | 298.6 | 365.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 98.0 | 99.5 | 159.5 | 129.5 | 197.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 241.2 | 314.5 | 452.6 | 282.5 | 299.1 | |
| 缺钱天数（天） | 125.9 | 102.2 | 156.5 | 145.6 | 264.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 18.7 | 20.4 | -23.7 | 28.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.8 | -12.5 | -65.4 | 35.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 87.0 | 8.1 | 1.2 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 294.8 | 212.0 | 283.0 | 295.3 | 346.8 | |
| 流动比率（%） | 375.6 | 277.3 | 319.6 | 340.8 | 404.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 56.9 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 30.0 | 25.8 | 24.0 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 714.2 | 658.1 | 656.3 | 549.8 | 438.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.9 | -3.2 | 24.0 | 22.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 82.9 | 81.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.4 | -4.4 | 4.0 | 5.1 | -- |
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