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晶丰明源现金流表

2.61亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

-3.63亿

融资现金流

现金流表详细项

晶丰明源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.26 亿 1.85 亿 2.69 亿 2.8 亿 2.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 -495.46 万 5.05 亿 -4.06 亿 2.67 亿 2.61 亿
现金流入 7.69 亿 23.41 亿 9.79 亿 13.44 亿 14.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.46 亿 22.75 亿 9.0 亿 12.73 亿 13.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.66 亿 0.71 亿 0.67 亿 0.87 亿
现金流出 7.74 亿 18.36 亿 13.84 亿 10.77 亿 11.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.03 亿 13.77 亿 7.84 亿 6.22 亿 7.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.96 亿 1.7 亿 2.44 亿 3.01 亿 3.19 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 1.77 亿 0.39 亿 0.37 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 1.12 亿 3.16 亿 1.17 亿 1.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.91 亿 -3.27 亿 2.94 亿 -1.36 亿 -0.12 亿
现金流入 23.83 亿 28.47 亿 25.09 亿 2.39 亿 1.93 亿
+收回投资收到的现金 23.62 亿 28.01 亿 24.97 亿 2.32 亿 1.86 亿
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 0.46 亿 0.13 亿 677.17 万 647.17 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 6,181.0 元 36.81 万 37.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 22.92 亿 31.73 亿 22.15 亿 3.75 亿 2.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.34 亿 0.58 亿 1.9 亿 0.24 亿 0.23 亿
-投资支付的现金 21.79 亿 31.1 亿 20.25 亿 1.22 亿 1.34 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.79 亿 0.0 元 0.0 元 2.3 亿 0.35 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.26 亿 -0.94 亿 1.17 亿 -1.83 亿 -3.63 亿
现金流入 1,000.0 万 2.41 亿 7.57 亿 2.82 亿 1.18 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.15 亿 0.44 亿 71.2 万 4.56 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 2.26 亿 7.13 亿 2.81 亿 1.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.36 亿 3.35 亿 6.4 亿 4.64 亿 4.81 亿
-偿还债务所支付的现金 300.0 万 0.43 亿 3.51 亿 4.12 亿 3.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.65 亿 2.67 亿 0.29 亿 0.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 767.72 万 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 173.28 万 2.27 亿 0.22 亿 0.24 亿 0.75 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -152.54 万 -45.83 万 557.88 万 78.36 万 -241.51 万
现金及现金等价物净增加额 0.59 亿 0.84 亿 0.11 亿 -0.51 亿 -1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 1.85 亿 2.69 亿 2.8 亿 2.29 亿 1.13 亿


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