晶丰明源现金流表
1.74亿
营业现金流
-0.24亿
投资现金流
-1.87亿
融资现金流
现金流表详细项
| 晶丰明源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.85 亿 | 2.69 亿 | 2.8 亿 | 2.29 亿 | 2.61 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.05 亿 | -4.06 亿 | 2.67 亿 | 2.86 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流入 | 23.41 亿 | 9.79 亿 | 13.44 亿 | 15.99 亿 | 15.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 22.75 亿 | 9.0 亿 | 12.73 亿 | 15.29 亿 | 14.95 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 0.71 亿 | 0.67 亿 | 0.69 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 18.36 亿 | 13.84 亿 | 10.77 亿 | 13.13 亿 | 13.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.77 亿 | 7.84 亿 | 6.22 亿 | 8.13 亿 | 8.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.7 亿 | 2.44 亿 | 3.01 亿 | 3.45 亿 | 3.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.77 亿 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.26 亿 | 0.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.12 亿 | 3.16 亿 | 1.17 亿 | 1.3 亿 | 1.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.27 亿 | 2.94 亿 | -1.36 亿 | 0.22 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 28.47 亿 | 25.09 亿 | 2.39 亿 | 2.69 亿 | 2.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 28.01 亿 | 24.97 亿 | 2.32 亿 | 2.08 亿 | 1.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.46 亿 | 0.13 亿 | 677.17 万 | 0.46 亿 | 0.61 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 6,181.0 元 | 36.81 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 31.73 亿 | 22.15 亿 | 3.75 亿 | 2.47 亿 | 2.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.58 亿 | 1.9 亿 | 0.24 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.1 亿 | 20.25 亿 | 1.22 亿 | 2.31 亿 | 2.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -94.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.94 亿 | 1.17 亿 | -1.83 亿 | -2.78 亿 | -1.87 亿 |
| 现金流入 | 2.41 亿 | 7.57 亿 | 2.82 亿 | 2.68 亿 | 3.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.15 亿 | 0.44 亿 | 71.2 万 | 0.0 元 | 561.87 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.35 亿 | 6.4 亿 | 4.64 亿 | 5.45 亿 | 5.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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