资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.0 | 32.6 | 17.5 | 13.0 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 10.1 | 7.4 | 12.7 | 14.4 | |
| 存货（%） | 9.3 | 13.9 | 10.1 | 10.4 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 11.6 | 5.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 71.9 | 51.4 | 48.2 | 50.5 | |
| 商誉（%） | 4.8 | 2.8 | 3.1 | 14.2 | 23.8 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 28.1 | 48.6 | 51.8 | 49.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.4 | 8.2 | 5.6 | 8.7 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 21.3 | 28.8 | 27.0 | 28.8 | 30.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 3.2 | 12.3 | 9.2 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 68.0 | 60.7 | -- | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.6 | 32.0 | -7.7 | -3.2 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.8 | 42.8 | -12.0 | -6.3 | -5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.7 | 42.1 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 114.5 | 1229.6 | -284.7 | -116.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 11.0 | -3.3 | -1.5 | -1.5 | |
| 毛利率（%) | 25.4 | 47.9 | 17.6 | 25.7 | 34.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.1 | 33.2 | -16.4 | -5.2 | -5.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 19.6 | 41.6 | 35.7 | 40.6 | |
| 净利率（%) | 6.3 | 30.9 | -19.1 | -6.1 | -5.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 23.6 | 23.2 | 28.1 | |
| 完整生意周期（天） | 137.9 | 128.0 | 211.5 | 162.6 | 169.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 8.0 | 4.6 | 5.3 | 5.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 80.1 | 45.4 | 79.3 | 68.4 | 73.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 4.4 | 2.8 | 3.9 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 57.8 | 82.7 | 132.1 | 94.2 | 96.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.9 | 76.0 | 76.2 | 65.5 | 85.6 | |
| 缺钱天数（天） | 33.0 | 52.1 | 135.3 | 97.1 | 84.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.2 | 108.7 | -53.1 | 20.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -31.2 | 1036.7 | -123.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.7 | 49.4 | -19.9 | -3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 244.2 | 150.1 | 92.3 | 131.1 | 128.6 | |
| 流动比率（%） | 387.5 | 249.8 | 190.2 | 167.2 | 165.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 223.8 | -21.6 | -1.6 | -4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 32.0 | 39.3 | 38.0 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 5378.5 | 3377.8 | 2903.0 | 3036.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.4 | 62.7 | -59.7 | 39.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 50.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | 8.5 | -56.9 | -11.7 | -- |
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