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丛麟科技现金流表

2.0亿

营业现金流

-6.19亿

投资现金流

-1.08亿

融资现金流

现金流表详细项

丛麟科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.53 亿 3.45 亿 4.63 亿 19.08 亿 14.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.62 亿 2.61 亿 2.22 亿 2.18 亿 2.0 亿
现金流入 8.42 亿 7.75 亿 7.48 亿 7.1 亿 6.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.8 亿 7.02 亿 7.09 亿 6.75 亿 6.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.37 亿 0.72 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.21 亿
现金流出 5.81 亿 5.13 亿 5.26 亿 4.92 亿 4.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.31 亿 2.08 亿 2.63 亿 2.29 亿 2.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.78 亿 1.56 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 0.7 亿 0.69 亿 0.62 亿 0.58 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.41 亿 0.68 亿 0.21 亿 0.23 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.22 亿 -1.87 亿 -1.34 亿 -1.43 亿 -6.19 亿
现金流入 5.82 亿 13.42 亿 36.69 亿 51.64 亿 38.36 亿
+收回投资收到的现金 5.5 亿 13.35 亿 36.55 亿 51.33 亿 38.13 亿
+取得投资收益收到的现金 480.27 万 649.62 万 817.83 万 0.32 亿 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 23.1 万 46.69 万 593.59 万 6.31 万 2,281.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.27 亿 50.0 万 0.0 元 0.0 元 189.78 万
现金流出 9.04 亿 15.3 亿 38.03 亿 53.08 亿 44.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.23 亿 2.39 亿 1.13 亿 0.66 亿 0.24 亿
-投资支付的现金 5.9 亿 12.8 亿 36.9 亿 52.42 亿 44.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.92 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -41.06 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.53 亿 0.44 亿 13.57 亿 -5.34 亿 -1.08 亿
现金流入 4.68 亿 2.99 亿 15.9 亿 0.71 亿 0.77 亿
+吸收投资收到的现金 2.01 亿 0.0 元 14.58 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.37 亿 2.99 亿 1.32 亿 0.71 亿 0.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.18 亿
现金流出 2.15 亿 2.55 亿 2.33 亿 6.06 亿 1.86 亿
-偿还债务所支付的现金 0.95 亿 1.05 亿 1.8 亿 2.57 亿 1.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.65 亿 1.19 亿 0.3 亿 3.49 亿 0.61 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.55 亿 0.31 亿 0.23 亿 38.24 万 -0.37 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -357.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.92 亿 1.18 亿 14.46 亿 -4.59 亿 -5.27 亿
期末现金及现金等价物余额 3.45 亿 4.63 亿 19.08 亿 14.49 亿 9.24 亿


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