资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.0 | 21.6 | 51.1 | 44.2 | 44.2 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 3.6 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 38.0 | 34.4 | 59.8 | 53.9 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 62.0 | 65.6 | 40.2 | 46.1 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 8.1 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 20.9 | 14.3 | 13.7 | 13.2 | |
| 非流动负债（%） | 13.8 | 20.2 | 8.4 | 5.3 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.1 | 58.9 | 77.3 | -- | 81.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.9 | 9.1 | 5.6 | 1.5 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.4 | 16.7 | 8.6 | 3.2 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.7 | 12.2 | 6.7 | 1.9 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 342.7 | 276.9 | 215.0 | 66.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 53.2 | 49.0 | 44.8 | 37.2 | 35.2 | |
| 营业利润率（%) | 39.5 | 33.1 | 26.6 | 12.9 | 10.2 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 20.1 | 20.1 | 24.8 | 23.0 | |
| 净利率（%) | 34.0 | 27.4 | 22.8 | 8.2 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 75.9 | 68.5 | 78.3 | 109.6 | 106.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.5 | 6.1 | 5.2 | 3.9 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 67.0 | 59.7 | 69.9 | 94.6 | 91.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 41.0 | 41.6 | 43.6 | 24.2 | 24.9 | |
| 存货周转天数（天） | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 15.1 | 14.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.4 | 144.9 | 158.1 | 149.0 | 122.5 | |
| 缺钱天数（天） | -28.5 | -76.4 | -79.8 | -39.3 | -16.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | -0.4 | 10.0 | -13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3.2 | -16.6 | -11.6 | -58.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.1 | 18.6 | 126.4 | -8.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 134.8 | 148.9 | 404.7 | 388.9 | 393.2 | |
| 流动比率（%） | 140.7 | 164.6 | 418.1 | 394.1 | 398.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.8 | 27.3 | 56.1 | 8.0 | 4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.9 | 41.1 | 22.7 | 19.0 | 18.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 155.4 | 154.7 | 260.5 | 245.1 | 254.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 53.0 | 57.6 | 41.4 | 48.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 83.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.5 | 0.3 | -0.3 | -13.6 | -- |
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