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伟测科技现金流表

4.52亿

营业现金流

-10.16亿

投资现金流

5.47亿

融资现金流

现金流表详细项

伟测科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.23 亿 0.93 亿 1.43 亿 6.48 亿 2.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 2.52 亿 5.0 亿 4.63 亿 4.52 亿
现金流入 1.44 亿 4.79 亿 8.13 亿 8.17 亿 9.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.32 亿 4.51 亿 6.73 亿 6.89 亿 9.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 520.45 万 0.21 亿 0.48 亿 0.86 亿 0.52 亿
现金流出 0.69 亿 2.27 亿 3.13 亿 3.55 亿 5.1 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.16 亿 0.74 亿 0.71 亿 0.85 亿 1.69 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 1.17 亿 2.05 亿 2.36 亿 2.91 亿
-支付的各项税费 174.13 万 0.1 亿 0.13 亿 502.12 万 722.29 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.26 亿 0.24 亿 0.29 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.75 亿 -6.41 亿 -14.69 亿 -6.85 亿 -10.16 亿
现金流入 0.1 亿 0.41 亿 3.69 亿 45.39 亿 15.66 亿
+收回投资收到的现金 1,000.0 万 0.39 亿 3.25 亿 45.18 亿 15.75 亿
+取得投资收益收到的现金 3.91 万 23.44 万 90.39 万 0.14 亿 474.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 223.64 万 0.1 亿 214.54 万 190.91 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 45.0 万 0.0 元 0.33 亿 518.57 万 -0.16 亿
现金流出 1.85 亿 6.83 亿 18.37 亿 52.25 亿 25.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.45 亿 6.74 亿 8.02 亿 12.22 亿 13.44 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 870.0 万 10.35 亿 40.03 亿 12.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.69 亿 4.4 亿 14.73 亿 -1.73 亿 5.47 亿
现金流入 4.3 亿 6.28 亿 20.4 亿 2.68 亿 10.32 亿
+吸收投资收到的现金 2.8 亿 2.0 亿 13.41 亿 0.0 元 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 3.21 亿 6.29 亿 2.68 亿 10.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 1.07 亿 0.7 亿 0.0 元 70.58 万
现金流出 2.61 亿 1.89 亿 5.67 亿 4.4 亿 4.85 亿
-偿还债务所支付的现金 0.46 亿 0.58 亿 2.78 亿 2.61 亿 3.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173.1 万 879.24 万 0.22 亿 1.04 亿 0.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.13 亿 1.22 亿 2.67 亿 0.75 亿 0.49 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 3.76 万 -52.58 万 46.2 万 -73.93 万 -271.14 万
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 0.5 亿 5.05 亿 -3.96 亿 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 0.93 亿 1.43 亿 6.48 亿 2.52 亿 2.33 亿


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