资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.2 | 9.5 | 37.2 | 10.0 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 8.6 | 6.9 | 8.6 | 8.7 | |
| 存货（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 5.2 | 4.9 | 4.0 | 4.1 | 5.6 | |
| 流动资产（%） | 29.2 | 25.1 | 48.7 | 23.7 | 20.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 70.8 | 74.9 | 51.3 | 76.3 | 79.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 5.7 | 2.8 | 6.3 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 23.9 | 25.2 | 12.1 | 14.5 | 13.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 17.5 | 17.6 | 17.4 | 28.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.2 | 57.3 | 70.3 | -- | 58.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 10.8 | 9.8 | 3.4 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 18.0 | 14.8 | 4.9 | 3.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 14.5 | 12.4 | 4.8 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.0 | 240.5 | 320.8 | 95.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 2.1 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 50.6 | 50.5 | 48.6 | 39.0 | 35.7 | |
| 营业利润率（%) | 23.5 | 30.9 | 33.4 | 13.0 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 28.8 | 19.4 | 21.1 | 29.5 | 24.7 | |
| 净利率（%) | 21.6 | 26.8 | 33.2 | 16.0 | 9.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 123.1 | 81.8 | 96.9 | 138.4 | 127.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 4.9 | 4.0 | 2.7 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 111.3 | 74.3 | 91.3 | 134.4 | 124.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 30.9 | 49.1 | 65.5 | 91.1 | 112.8 | |
| 存货周转天数（天） | 11.8 | 7.4 | 5.6 | 4.0 | 3.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 251.3 | 134.6 | 88.1 | 129.9 | 133.1 | |
| 缺钱天数（天） | -128.2 | -52.8 | 8.8 | 8.5 | -5.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 106.8 | 205.9 | 48.6 | 0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 221.4 | 301.6 | 60.6 | -60.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 183.6 | 58.6 | 164.7 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.5 | 72.0 | 362.3 | 162.6 | 150.9 | |
| 流动比率（%） | 121.8 | 99.5 | 400.5 | 163.5 | 152.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.6 | 11.1 | 8.2 | 3.6 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.8 | 42.7 | 29.7 | 31.9 | 42.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.9 | 143.2 | 208.6 | 124.5 | 119.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.3 | 63.8 | 121.5 | 88.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 44.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.0 | 5.4 | -2.2 | 0.7 | -- |
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