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国博电子现金流表

12.35亿

营业现金流

-6.78亿

投资现金流

-2.97亿

融资现金流

现金流表详细项

国博电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.95 亿 5.82 亿 10.25 亿 23.38 亿 23.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 -4.16 亿 11.43 亿 -1.84 亿 8.39 亿 12.35 亿
现金流入 11.09 亿 25.06 亿 22.73 亿 37.96 亿 40.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.49 亿 24.55 亿 22.41 亿 37.01 亿 39.51 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.47 亿 0.42 亿 0.24 亿 0.68 亿 0.55 亿
现金流出 15.25 亿 13.63 亿 24.57 亿 29.57 亿 27.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.43 亿 9.24 亿 18.92 亿 23.68 亿 22.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 2.26 亿 2.87 亿 3.51 亿 3.82 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 1.78 亿 2.37 亿 1.92 亿 1.42 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.34 亿 0.41 亿 0.46 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.84 亿 -4.52 亿 -10.05 亿 -5.48 亿 -6.78 亿
现金流入 0.0 元 2.72 万 2.01 亿 22.12 亿 10.45 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.0 亿 22.0 亿 10.42 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 50.85 万 0.11 亿 340.96 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.72 万 0.0 元 10.13 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.84 亿 4.52 亿 12.06 亿 27.59 亿 17.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.84 亿 4.52 亿 5.06 亿 6.59 亿 5.62 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 7.0 亿 21.0 亿 11.62 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 12.88 亿 -2.48 亿 25.02 亿 -2.98 亿 -2.97 亿
现金流入 14.0 亿 1.74 亿 27.75 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 12.0 亿 0.0 元 27.62 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.0 亿 1.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 360.0 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.12 亿 4.21 亿 2.73 亿 2.98 亿 2.97 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 3.7 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 347.42 万 691.12 万 2.0 亿 2.5 亿 2.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.44 亿 0.73 亿 0.48 亿 0.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 4.87 亿 4.43 亿 13.12 亿 -698.39 万 2.59 亿
期末现金及现金等价物余额 5.82 亿 10.25 亿 23.38 亿 23.31 亿 25.9 亿


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