资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.5 | 20.3 | 34.1 | 32.2 | 32.4 | |
| 应收款项（%） | 41.2 | 35.9 | 33.4 | 36.3 | 37.7 | |
| 存货（%） | 21.8 | 17.0 | 11.5 | 7.3 | 4.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 78.5 | 74.0 | 79.8 | 76.7 | 75.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 21.5 | 26.0 | 20.2 | 23.3 | 25.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.6 | 29.3 | 28.4 | 25.3 | 18.1 | |
| 流动负债（%） | 40.4 | 45.2 | 30.3 | 27.7 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 5.2 | 4.3 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.4 | 50.5 | 67.7 | -- | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 5.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.6 | 15.6 | 12.7 | 10.4 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 16.1 | 12.5 | 10.0 | 7.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 131.6 | 108.5 | 146.1 | 163.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 29.8 | 34.7 | 30.7 | 32.3 | 35.2 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | 15.6 | 16.1 | 18.3 | 19.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.6 | 13.4 | 12.6 | 13.1 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 13.9 | 14.7 | 15.0 | 17.0 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 7.3 | 7.5 | 3.6 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 545.8 | 444.7 | 380.1 | 418.2 | 634.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 310.7 | 251.9 | 242.2 | 299.4 | 505.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 235.1 | 192.8 | 137.9 | 118.8 | 129.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.5 | 261.4 | 292.2 | 340.1 | 433.6 | |
| 缺钱天数（天） | 385.3 | 183.3 | 87.9 | 78.1 | 200.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.6 | 13.4 | 37.9 | 3.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -26.3 | 18.5 | 42.9 | 17.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -19.6 | 17.2 | 120.9 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.0 | 124.4 | 223.0 | 251.1 | 295.4 | |
| 流动比率（%） | 194.4 | 163.7 | 263.6 | 277.5 | 314.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 36.7 | 30.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.6 | 49.5 | 32.3 | 29.2 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 322.5 | 291.1 | 423.6 | 400.1 | 377.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -25.7 | 50.1 | -7.3 | 35.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 45.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.2 | 26.1 | -7.9 | 8.8 | -- |
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