资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.3 | 34.1 | 32.2 | 29.5 | 27.1 | |
| 应收款项（%） | 35.9 | 33.4 | 36.3 | 41.9 | 41.3 | |
| 存货（%） | 17.0 | 11.5 | 7.3 | 3.2 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 74.0 | 79.8 | 76.7 | 74.8 | 73.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.0 | 20.2 | 23.3 | 25.2 | 26.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.3 | 28.4 | 25.3 | 18.7 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 45.2 | 30.3 | 27.7 | 21.4 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.5 | 67.7 | -- | 77.4 | 82.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 7.8 | 7.2 | 5.9 | 5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.6 | 12.7 | 10.4 | 8.0 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 12.5 | 10.0 | 7.6 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.5 | 146.1 | 163.4 | 103.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 34.7 | 30.7 | 32.3 | 38.6 | 40.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 16.1 | 18.3 | 19.8 | 19.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 12.6 | 13.1 | 17.1 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 15.0 | 17.0 | 18.7 | 18.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.3 | 7.5 | 3.6 | 1.9 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 444.7 | 380.1 | 418.2 | 552.5 | 635.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 251.9 | 242.2 | 299.4 | 452.4 | 523.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 192.8 | 137.9 | 118.8 | 100.1 | 111.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 261.4 | 292.2 | 340.1 | 417.3 | 405.2 | |
| 缺钱天数（天） | 183.3 | 87.9 | 78.1 | 135.2 | 229.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.4 | 37.9 | 3.1 | -27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.5 | 42.9 | 17.3 | -21.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.2 | 120.9 | 6.4 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.4 | 223.0 | 251.1 | 334.2 | 413.6 | |
| 流动比率（%） | 163.7 | 263.6 | 277.5 | 349.1 | 441.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.5 | 32.3 | 29.2 | 22.6 | 17.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 291.1 | 423.6 | 400.1 | 384.2 | 381.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 50.1 | -7.3 | 35.8 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 45.5 | 66.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 26.1 | -7.9 | 8.8 | -1.2 | -- |
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