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美埃科技现金流表

-0.11亿

营业现金流

-1.06亿

投资现金流

1.86亿

融资现金流

现金流表详细项

美埃科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.56 亿 0.77 亿 1.17 亿 10.22 亿 8.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.15 亿 0.85 亿 -0.79 亿 1.2 亿 -0.11 亿
现金流入 6.66 亿 10.05 亿 9.85 亿 14.47 亿 16.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.3 亿 9.82 亿 9.55 亿 14.18 亿 16.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.32 亿
现金流出 6.51 亿 9.2 亿 10.64 亿 13.27 亿 16.57 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.96 亿 6.99 亿 8.15 亿 10.4 亿 13.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.44 亿 1.72 亿 2.03 亿 2.47 亿
-支付的各项税费 0.37 亿 0.62 亿 0.63 亿 0.71 亿 0.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.15 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.21 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.29 亿 -0.61 亿 -3.95 亿 -1.06 亿
现金流入 0.22 亿 89.54 万 9.23 亿 51.6 亿 37.77 亿
+收回投资收到的现金 0.22 亿 0.0 元 9.13 亿 51.44 亿 37.63 亿
+取得投资收益收到的现金 6.04 万 0.0 元 258.0 万 0.15 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 84.05 万 89.54 万 673.36 万 15.9 万 15.9 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.52 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.43 亿 0.3 亿 9.84 亿 55.55 亿 38.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.3 亿 0.55 亿 3.59 亿 3.23 亿
-投资支付的现金 0.24 亿 0.0 元 9.13 亿 51.96 亿 35.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 91.77 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 -0.16 亿 10.45 亿 0.92 亿 1.86 亿
现金流入 2.36 亿 3.18 亿 12.8 亿 6.1 亿 6.61 亿
+吸收投资收到的现金 274.5 万 94.44 万 9.15 亿 300.0 万 20.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 274.5 万 94.44 万 110.0 万 300.0 万 20.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.13 亿 3.15 亿 3.61 亿 6.07 亿 6.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 257.7 万 300.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.08 亿 3.34 亿 2.35 亿 5.18 亿 4.75 亿
-偿还债务所支付的现金 1.94 亿 3.06 亿 1.95 亿 4.69 亿 3.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.11 亿 0.11 亿 899.36 万 0.24 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.5 万 2.5 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 316.71 万 0.17 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -90.2 万 -19.59 万 52.64 万 8.33 万 312.95 万
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 0.4 亿 9.05 亿 -1.84 亿 0.72 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 1.17 亿 10.22 亿 8.38 亿 9.1 亿


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