资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.5 | 10.6 | 41.5 | 30.7 | 27.0 | |
| 应收款项（%） | 30.9 | 29.5 | 26.7 | 28.4 | 28.8 | |
| 存货（%） | 32.0 | 27.0 | 17.0 | 16.7 | 18.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 82.3 | 88.5 | 78.1 | 77.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 17.7 | 11.5 | 21.9 | 22.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.0 | 23.2 | 14.2 | 16.9 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 68.0 | 59.7 | 39.0 | 40.5 | 36.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 3.6 | 2.5 | 4.7 | 10.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.7 | 36.8 | 58.4 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 8.9 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.5 | 26.6 | 12.7 | 11.1 | 11.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.5 | 17.6 | 10.2 | 8.8 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 94.5 | 117.8 | 118.2 | 143.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 28.3 | 26.9 | 27.8 | 27.2 | 29.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.3 | 10.3 | 11.2 | 12.7 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.5 | 15.9 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 9.1 | 9.4 | 10.1 | 11.5 | 11.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.4 | 10.0 | 10.0 | 10.5 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 327.6 | 270.7 | 315.0 | 340.2 | 351.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 130.5 | 116.1 | 155.9 | 185.0 | 191.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 197.1 | 154.6 | 159.1 | 155.2 | 160.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.0 | 126.6 | 134.5 | 144.2 | 142.6 | |
| 缺钱天数（天） | 194.6 | 144.1 | 180.5 | 196.0 | 209.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.9 | 27.3 | 6.7 | 22.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.4 | 26.8 | 16.5 | 38.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.3 | 30.5 | 218.6 | 10.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.5 | 71.4 | 176.7 | 151.6 | 161.3 | |
| 流动比率（%） | 122.7 | 137.9 | 226.6 | 192.9 | 211.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 12.0 | 13.8 | 34.3 | 22.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.3 | 63.2 | 41.6 | 45.1 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 328.2 | 423.2 | 1005.0 | 642.4 | 593.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.9 | 11.3 | -8.0 | 9.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 24.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.9 | -48.8 | -20.4 | -22.4 | -- |
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