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迪威尔现金流表

0.2亿

营业现金流

-0.67亿

投资现金流

2.52百万

融资现金流

现金流表详细项

迪威尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.57 亿 1.64 亿 1.33 亿 2.61 亿 1.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.54 亿 0.67 亿 -0.22 亿 1.99 亿 0.2 亿
现金流入 7.84 亿 6.7 亿 8.9 亿 13.22 亿 12.4 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.31 亿 6.13 亿 7.99 亿 12.29 亿 11.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.13 亿 794.28 万 0.15 亿 0.43 亿
现金流出 6.29 亿 6.03 亿 9.12 亿 11.23 亿 12.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.62 亿 4.13 亿 7.19 亿 8.84 亿 9.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.9 亿 1.07 亿 1.21 亿 1.4 亿 1.47 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 747.99 万 962.64 万 0.19 亿 0.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.75 亿 0.62 亿 0.8 亿 0.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.75 亿 -0.44 亿 0.51 亿 -2.09 亿 -0.67 亿
现金流入 6.39 亿 22.33 亿 19.95 亿 11.01 亿 5.75 亿
+收回投资收到的现金 6.33 亿 22.05 亿 19.82 亿 10.95 亿 5.72 亿
+取得投资收益收到的现金 327.53 万 0.18 亿 0.12 亿 398.28 万 245.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 321.32 万 0.1 亿 23.89 万 9,709.0 元 -152.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 201.0 万 201.0 万
现金流出 13.14 亿 22.76 亿 19.44 亿 13.1 亿 6.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.18 亿 2.13 亿 1.86 亿 2.65 亿 1.47 亿
-投资支付的现金 11.96 亿 20.63 亿 17.57 亿 10.45 亿 4.82 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.13 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.34 亿 -0.52 亿 0.97 亿 -0.57 亿 251.8 万
现金流入 9.1 亿 0.55 亿 1.8 亿 1.62 亿 2.32 亿
+吸收投资收到的现金 7.99 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 404.54 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.76 亿 0.47 亿 1.8 亿 1.62 亿 2.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.35 亿 765.0 万 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
现金流出 2.76 亿 1.07 亿 0.84 亿 2.19 亿 2.3 亿
-偿还债务所支付的现金 1.48 亿 0.15 亿 0.65 亿 1.81 亿 1.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 487.88 万 0.32 亿 431.23 万 0.36 亿 0.5 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.23 亿 0.6 亿 0.14 亿 192.0 万 48.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -642.75 万 -193.34 万 196.12 万 405.53 万 653.8 万
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 -0.31 亿 1.28 亿 -0.63 亿 -0.38 亿
期末现金及现金等价物余额 1.64 亿 1.33 亿 2.61 亿 1.98 亿 1.6 亿


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