资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.7 | 31.5 | 22.4 | 17.1 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 16.3 | 12.1 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | |
| 存货（%） | 10.4 | 16.5 | 18.0 | 17.1 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 68.5 | 61.2 | 61.3 | 54.8 | 53.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 31.5 | 38.8 | 38.7 | 45.2 | 46.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 15.5 | 19.9 | 22.4 | 20.6 | |
| 流动负债（%） | 15.2 | 19.5 | 27.3 | 28.8 | 28.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.3 | 77.8 | 70.5 | -- | 68.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 1.6 | 5.8 | 5.9 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 2.1 | 7.8 | 8.5 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 2.4 | 6.7 | 7.8 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 51.9 | 16.2 | 69.1 | 82.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 27.9 | 20.7 | 23.2 | 22.0 | 18.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.8 | 5.6 | 13.7 | 13.3 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 16.5 | 9.3 | 8.9 | 9.7 | |
| 净利率（%) | 11.0 | 5.7 | 12.4 | 11.8 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 303.6 | 407.2 | 300.2 | 300.5 | 359.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 152.9 | 185.0 | 123.3 | 136.8 | 167.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 150.7 | 222.3 | 176.8 | 163.6 | 191.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 168.8 | 226.3 | 182.4 | 197.6 | 231.2 | |
| 缺钱天数（天） | 134.8 | 181.0 | 117.7 | 102.8 | 128.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | -25.4 | 86.2 | 23.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.6 | -64.3 | 353.2 | 19.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 110.0 | -2.6 | 8.8 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 378.3 | 223.8 | 150.8 | 130.9 | 122.1 | |
| 流动比率（%） | 451.0 | 314.0 | 224.3 | 190.4 | 186.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.4 | 5.4 | ∞ | ∞ | 36.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.7 | 22.2 | 29.5 | 31.0 | 31.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 546.0 | 399.0 | 258.6 | 201.6 | 195.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.7 | 17.9 | -3.5 | 27.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 43.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.7 | -2.6 | -6.3 | -1.1 | -- |
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