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奥来德现金流表

-0.12亿

营业现金流

-1.87亿

投资现金流

-0.83亿

融资现金流

现金流表详细项

奥来德现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.39 亿 2.46 亿 7.23 亿 6.1 亿 4.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.2 亿 1.41 亿 0.2 亿 0.25 亿 -0.12 亿
现金流入 4.21 亿 5.21 亿 4.92 亿 5.31 亿 6.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.53 亿 3.99 亿 3.9 亿 4.19 亿 4.75 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 1.03 亿 0.75 亿 0.96 亿 1.37 亿
现金流出 3.01 亿 3.8 亿 4.71 亿 5.06 亿 6.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.67 亿 1.91 亿 2.55 亿 2.25 亿 2.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.75 亿 1.13 亿 1.24 亿 1.33 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.72 亿 0.55 亿 0.49 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.53 亿 0.41 亿 0.49 亿 1.08 亿 1.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.51 亿 4.12 亿 -0.66 亿 -1.73 亿 -1.87 亿
现金流入 3.15 万 17.42 亿 4.74 亿 1.58 亿 3.26 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 17.2 亿 4.69 亿 1.48 亿 2.93 亿
+取得投资收益收到的现金 3.15 万 0.22 亿 454.22 万 86.19 万 147.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 15.61 万 0.0 元 195.0 万 990.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 700.0 万 0.22 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.51 亿 13.3 亿 5.4 亿 3.31 亿 5.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.62 亿 2.51 亿 1.91 亿 2.06 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 8.89 亿 10.79 亿 3.48 亿 1.25 亿 3.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 73.64 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 10.37 亿 -0.76 亿 -0.67 亿 -0.1 亿 -0.83 亿
现金流入 12.04 亿 0.0 元 0.55 亿 1.57 亿 1.09 亿
+吸收投资收到的现金 11.44 亿 0.0 元 462.77 万 0.9 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.0 元 0.5 亿 0.6 亿 0.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 635.0 万 0.59 亿
现金流出 1.67 亿 0.76 亿 1.22 亿 1.67 亿 1.91 亿
-偿还债务所支付的现金 0.82 亿 0.0 元 0.1 亿 0.61 亿 0.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 163.19 万 0.74 亿 1.1 亿 1.04 亿 1.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.84 亿 194.17 万 191.6 万 211.66 万 262.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.0 元 -6.58 万 39.49 万 -45.97 万 -9.61 万
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 4.77 亿 -1.13 亿 -1.59 亿 -2.82 亿
期末现金及现金等价物余额 2.46 亿 7.23 亿 6.1 亿 4.51 亿 1.69 亿


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