资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.8 | 44.4 | 31.1 | 21.6 | 15.1 | |
| 应收款项（%） | 3.1 | 4.5 | 6.8 | 9.6 | 10.5 | |
| 存货（%） | 9.4 | 9.7 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 71.5 | 61.4 | 50.0 | 43.6 | 39.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.5 | 38.6 | 50.0 | 56.4 | 60.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 3.9 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 13.1 | 16.1 | 15.0 | 12.5 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 8.2 | 7.3 | 7.2 | 8.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.1 | 75.6 | 77.7 | -- | 80.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.0 | 6.5 | 5.2 | 5.6 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 8.4 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.7 | 7.7 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.0 | 201.5 | 132.1 | 97.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 55.5 | 55.5 | 54.6 | 56.5 | 51.0 | |
| 营业利润率（%) | 26.8 | 33.2 | 25.4 | 23.8 | 23.6 | |
| 营业费用率（%） | 33.0 | 33.3 | 33.7 | 39.3 | 39.1 | |
| 净利率（%) | 25.4 | 33.5 | 24.5 | 23.6 | 22.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 583.7 | 479.7 | 480.9 | 502.2 | 411.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 70.9 | 72.1 | 97.2 | 126.3 | 130.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 512.9 | 407.6 | 383.7 | 375.9 | 281.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.9 | 118.2 | 145.7 | 163.0 | 148.3 | |
| 缺钱天数（天） | 496.8 | 361.5 | 335.3 | 339.2 | 263.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.7 | 43.2 | 13.0 | 12.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.6 | 77.4 | -13.7 | 5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 250.9 | 4.6 | 0.9 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 468.2 | 302.8 | 252.3 | 262.2 | 252.8 | |
| 流动比率（%） | 547.5 | 380.9 | 333.1 | 348.5 | 346.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.9 | 24.4 | 22.3 | 19.7 | 19.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 438.6 | 286.5 | 233.9 | 222.3 | 207.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.5 | 39.9 | 6.3 | 8.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 32.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.7 | 3.5 | -5.6 | -7.4 | -- |
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