华光新材现金流表
-2.8亿
营业现金流
-0.23亿
投资现金流
5.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华光新材现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.12 亿 | 1.01 亿 | 1.2 亿 | 1.91 亿 | 1.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4.86 亿 | -3.37 亿 | -2.04 亿 | -2.55 亿 | -2.8 亿 |
| 现金流入 | 8.35 亿 | 8.26 亿 | 10.51 亿 | 13.57 亿 | 14.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.26 亿 | 7.88 亿 | 10.15 亿 | 13.33 亿 | 14.0 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 721.47 万 | 872.5 万 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流出 | 13.21 亿 | 11.63 亿 | 12.55 亿 | 16.12 亿 | 17.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.85 亿 | 10.39 亿 | 11.1 亿 | 14.3 亿 | 15.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.67 亿 | 0.76 亿 | 0.84 亿 | 0.94 亿 | 0.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 970.64 万 | 320.15 万 | 608.03 万 | 795.34 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.38 亿 | 0.59 亿 | 0.82 亿 | 0.91 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | -0.79 亿 | 0.58 亿 | -0.67 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 5.07 亿 | 4.5 亿 | 1.67 亿 | 0.11 亿 | 0.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 237.46 万 | 165.16 万 | 85.76 万 | 4.01 万 | 3.67 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 31.08 万 | 8.45 万 | 0.66 亿 | 65.53 万 | 0.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.04 亿 | 4.48 亿 | 1.01 亿 | 0.1 亿 | 853.5 万 |
| 现金流出 | 5.25 亿 | 5.29 亿 | 1.09 亿 | 0.78 亿 | 0.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.68 亿 | 1.02 亿 | 0.42 亿 | 0.6 亿 | 0.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 480.0 万 | 700.0 万 | 700.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.57 亿 | 4.27 亿 | 0.62 亿 | 0.11 亿 | 901.12 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.94 亿 | 4.34 亿 | 2.17 亿 | 3.18 亿 | 5.31 亿 |
| 现金流入 | 10.45 亿 | 12.73 亿 | 10.7 亿 | 11.27 亿 | 15.2 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 885.29 万 | 822.61 万 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.52 亿 | 8.39 亿 | 8.53 亿 | 8.09 亿 | 9.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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