资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.5 | 10.9 | 10.1 | 10.3 | 4.9 | |
| 应收款项（%） | 35.1 | 39.6 | 34.7 | 31.9 | 31.8 | |
| 存货（%） | 21.2 | 23.7 | 24.4 | 27.2 | 34.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 0.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 81.9 | 81.3 | 75.8 | 75.4 | 78.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.1 | 18.7 | 24.2 | 24.6 | 21.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 5.2 | 6.2 | 7.6 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 25.0 | 35.9 | 39.3 | 39.4 | 50.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 4.3 | 7.6 | 12.5 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.6 | 59.8 | 53.1 | -- | 42.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 3.3 | 0.5 | 2.3 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 5.0 | 1.0 | 4.5 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 5.6 | 15.4 | 4.7 | 6.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 93.4 | 51.5 | 1.0 | 46.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 18.0 | 13.6 | 10.2 | 12.8 | 14.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.3 | 3.9 | 0.2 | 2.9 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 10.1 | 7.3 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 3.7 | 0.7 | 2.9 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 7.8 | 7.1 | 5.3 | 6.5 | |
| 完整生意周期（天） | 259.2 | 263.7 | 307.7 | 295.3 | 315.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.3 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 153.0 | 155.5 | 178.4 | 155.9 | 147.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 106.2 | 108.2 | 129.2 | 139.5 | 168.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 12.7 | 19.1 | 30.5 | 37.2 | 49.3 | |
| 缺钱天数（天） | 246.5 | 244.6 | 277.1 | 258.1 | 266.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.1 | 40.8 | 0.8 | 16.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 8.7 | -33.4 | -95.8 | 1978.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 75.7 | 2.9 | -2.3 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 216.5 | 141.7 | 114.8 | 122.2 | 87.2 | |
| 流动比率（%） | 328.0 | 226.5 | 193.1 | 191.3 | 154.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.8 | 3.2 | 1.0 | 2.4 | 3.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.4 | 40.2 | 46.9 | 52.0 | 57.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 587.3 | 425.1 | 308.5 | 303.8 | 273.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -110.8 | -88.3 | -50.9 | -26.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -221.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -89.8 | -105.5 | -114.8 | -89.6 | -- |
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