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中微半导现金流表

3.18亿

营业现金流

-6.77亿

投资现金流

-1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

中微半导现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.49 亿 1.48 亿 3.19 亿 10.62 亿 9.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.17 亿 4.49 亿 -2.8 亿 0.21 亿 3.18 亿
现金流入 3.59 亿 11.57 亿 5.52 亿 7.78 亿 9.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.43 亿 11.41 亿 5.03 亿 7.2 亿 9.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 702.25 万 827.89 万 0.31 亿 0.32 亿 0.58 亿
现金流出 3.41 亿 7.08 亿 8.32 亿 7.57 亿 6.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.57 亿 4.03 亿 6.14 亿 5.43 亿 4.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 1.01 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.32 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 1.77 亿 0.51 亿 0.14 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.26 亿 0.3 亿 0.5 亿 0.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.34 亿 -2.73 亿 -7.71 亿 0.4 亿 -6.77 亿
现金流入 0.84 亿 14.32 亿 11.17 亿 27.4 亿 16.54 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 399.03 万 684.93 万 837.32 万 0.25 亿 897.92 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,300.0 元 2.36 万 2.04 万 16.19 万 20.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 14.25 亿 11.08 亿 27.15 亿 16.45 亿
现金流出 2.18 亿 17.05 亿 18.88 亿 27.0 亿 23.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.33 亿 0.9 亿 0.83 亿 0.33 亿 0.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 500.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.85 亿 16.15 亿 18.05 亿 26.62 亿 22.96 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.16 亿 -625.86 万 17.93 亿 -2.06 亿 -1.35 亿
现金流入 2.82 亿 1,000.0 万 18.4 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.82 亿 0.0 元 18.4 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.66 亿 0.16 亿 0.47 亿 2.06 亿 1.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.19 亿 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 735.88 万 0.11 亿 1.6 万 1.8 亿 1.0 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.4 亿 552.71 万 0.37 亿 0.26 亿 0.35 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 19.76 万 23.07 万 165.07 万 43.08 万 46.54 万
现金及现金等价物净增加额 0.99 亿 1.7 亿 7.44 亿 -1.45 亿 -4.94 亿
期末现金及现金等价物余额 1.48 亿 3.19 亿 10.62 亿 9.17 亿 4.23 亿


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