资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.5 | 60.0 | 65.3 | 42.7 | 30.3 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 4.4 | 4.5 | 5.7 | 5.1 | |
| 存货（%） | 16.1 | 16.9 | 15.9 | 14.9 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 3.0 | 6.0 | 27.6 | 41.9 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 86.8 | 93.1 | 92.1 | 92.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 13.2 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 6.0 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 14.7 | 11.3 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.8 | 86.7 | 94.6 | -- | 94.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.5 | 73.2 | 2.4 | -0.7 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.7 | 85.0 | 2.6 | -0.7 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.4 | 84.9 | 2.1 | 0.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.9 | 259.8 | 14.5 | -8.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 2.3 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.7 | 68.9 | 41.1 | 17.4 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 27.3 | 79.0 | 8.4 | -4.7 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 13.4 | 26.0 | 23.5 | 22.2 | |
| 净利率（%) | 24.8 | 70.8 | 9.3 | -3.1 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.8 | 53.6 | 21.5 | 8.4 | 11.2 | |
| 完整生意周期（天） | 199.8 | 217.9 | 447.4 | 395.6 | 343.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 12.9 | 5.8 | 4.3 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 83.7 | 28.3 | 62.6 | 84.6 | 63.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 116.1 | 189.6 | 384.8 | 311.0 | 279.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.6 | 84.6 | 89.6 | 61.4 | 49.9 | |
| 缺钱天数（天） | 113.2 | 133.3 | 357.8 | 334.2 | 293.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.3 | 193.7 | -42.6 | 12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 269.3 | 750.5 | -93.9 | -161.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 221.9 | 144.4 | 143.2 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 404.3 | 567.0 | 1531.7 | 1589.1 | 1513.8 | |
| 流动比率（%） | 554.6 | 764.7 | 2040.9 | 1895.7 | 1786.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.2 | 13.3 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 748.9 | 1285.1 | 2486.5 | 2167.6 | 2273.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.6 | 261.7 | -182.3 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 27.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.1 | 32.3 | -10.2 | -6.2 | -- |
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