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帝奥微现金流表

-0.5亿

营业现金流

1.54亿

投资现金流

-2.6亿

融资现金流

现金流表详细项

帝奥微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 1.26 亿 0.37 亿 2.76 亿 2.53 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 1.61 亿 1.54 亿 -234.84 万 -0.5 亿
现金流入 2.84 亿 5.23 亿 5.84 亿 4.5 亿 5.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.65 亿 5.04 亿 5.36 亿 4.2 亿 5.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 682.06 万 0.2 亿 0.12 亿 0.1 亿
现金流出 2.15 亿 3.63 亿 4.3 亿 4.52 亿 6.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.73 亿 2.92 亿 3.34 亿 2.98 亿 4.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.3 亿 0.47 亿 0.76 亿 1.23 亿 1.6 亿
-支付的各项税费 9.22 万 260.66 万 970.01 万 460.68 万 435.49 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.21 亿 0.11 亿 0.26 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.44 亿 -2.43 亿 -23.18 亿 1.11 亿 1.54 亿
现金流入 2.84 亿 3.75 亿 15.2 亿 66.39 亿 57.64 亿
+收回投资收到的现金 2.82 亿 3.72 亿 15.09 亿 65.73 亿 57.04 亿
+取得投资收益收到的现金 198.38 万 294.1 万 0.12 亿 0.67 亿 0.61 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 8,000.0 元 0.0 元 1,540.0 元 2,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.28 亿 6.17 亿 38.38 亿 65.28 亿 56.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.96 亿 1.66 亿 1.56 亿 0.38 亿 0.48 亿
-投资支付的现金 3.32 亿 4.51 亿 36.82 亿 64.9 亿 55.63 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.84 亿 -529.16 万 24.01 亿 -1.31 亿 -2.6 亿
现金流入 1.84 亿 60.0 万 25.36 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 1.84 亿 0.0 元 24.56 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.38 万 60.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.0 元 589.16 万 1.35 亿 1.31 亿 2.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 57.6 万 0.66 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 589.16 万 0.55 亿 0.66 亿 2.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -312.35 万 -185.69 万 135.94 万 -21.85 万 -124.03 万
现金及现金等价物净增加额 1.07 亿 -0.89 亿 2.39 亿 -0.22 亿 -1.58 亿
期末现金及现金等价物余额 1.26 亿 0.37 亿 2.76 亿 2.53 亿 0.95 亿


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