资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.2 | 29.0 | 76.3 | 76.4 | 71.3 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 10.2 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | |
| 存货（%） | 6.8 | 8.8 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 3.1 | 6.4 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 66.0 | 56.5 | 88.1 | 83.5 | 81.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.0 | 43.5 | 11.9 | 16.5 | 18.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 5.7 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | |
| 流动负债（%） | 9.7 | 10.8 | 1.3 | 2.6 | 2.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.8 | 88.5 | 98.4 | -- | 97.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 33.5 | 9.2 | 0.5 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 37.9 | 9.5 | 0.5 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.1 | 38.1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.6 | 97.7 | 78.8 | -1.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 53.6 | 55.0 | 47.4 | 44.3 | |
| 营业利润率（%) | 16.8 | 36.4 | 34.7 | -1.0 | -3.6 | |
| 营业费用率（%） | 23.6 | 18.7 | 24.2 | 63.5 | 57.7 | |
| 净利率（%) | 16.2 | 32.5 | 34.6 | 4.0 | 0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 63.2 | 5.4 | 1.9 | 1.1 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 135.1 | 94.0 | 163.1 | 244.8 | 232.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 11.1 | 9.1 | 8.5 | 8.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 50.0 | 33.0 | 40.3 | 42.9 | 43.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 6.0 | 3.0 | 1.8 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 85.1 | 61.0 | 122.8 | 201.9 | 189.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 34.4 | 41.6 | 47.8 | 66.9 | 57.2 | |
| 缺钱天数（天） | 100.7 | 52.3 | 115.4 | 178.0 | 175.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 81.1 | 105.1 | -1.2 | -24.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2654.4 | 344.8 | -5.9 | -102.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 176.7 | 47.2 | 501.5 | -2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 555.3 | 363.8 | 5887.8 | 3073.4 | 3212.1 | |
| 流动比率（%） | 681.2 | 524.7 | 6661.1 | 3223.0 | 3441.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.1 | 64.0 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.2 | 11.5 | 1.6 | 2.9 | 2.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7295.9 | 286.9 | 908.3 | 850.4 | 803.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 181.1 | 254.6 | 366.8 | -2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 59.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -- | 0.6 | -4.4 | -- |
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