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新益昌现金流表

2.22亿

营业现金流

-1.02亿

投资现金流

-0.8亿

融资现金流

现金流表详细项

新益昌现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 983.44 万 0.74 亿 1.43 亿 3.01 亿 1.39 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿 -0.96 亿 -2.73 亿 -96.0 万 2.22 亿
现金流入 5.86 亿 8.06 亿 6.61 亿 7.87 亿 10.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.44 亿 6.84 亿 5.72 亿 7.09 亿 9.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 1.02 亿 0.77 亿 0.66 亿 0.68 亿
现金流出 4.64 亿 9.03 亿 9.34 亿 7.88 亿 7.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.56 亿 4.59 亿 4.88 亿 4.14 亿 4.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.07 亿 1.61 亿 2.0 亿 2.16 亿 2.36 亿
-支付的各项税费 0.47 亿 0.84 亿 1.05 亿 0.85 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 1.99 亿 1.41 亿 0.73 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -3.23 亿 1.1 亿 -2.28 亿 -1.02 亿
现金流入 210.59 万 2.91 亿 6.67 亿 1.04 亿 0.31 亿
+收回投资收到的现金 200.0 万 2.87 亿 6.63 亿 1.03 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 3.11 万 308.96 万 406.59 万 21.31 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.48 万 101.45 万 24.67 万 73.84 万 80.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
现金流出 0.63 亿 6.14 亿 5.57 亿 3.32 亿 1.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 0.67 亿 0.53 亿 2.42 亿 1.33 亿
-投资支付的现金 0.0 元 5.04 亿 5.04 亿 0.9 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 324.92 万 4.89 亿 3.21 亿 0.68 亿 -0.8 亿
现金流入 0.88 亿 7.06 亿 6.33 亿 7.95 亿 6.7 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 225.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.88 亿 2.35 亿 5.82 亿 7.74 亿 6.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.51 亿 0.21 亿 -0.12 亿
现金流出 0.84 亿 2.18 亿 3.12 亿 7.27 亿 7.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.76 亿 1.77 亿 1.86 亿 6.47 亿 6.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 693.01 万 672.61 万 0.66 亿 0.56 亿 0.38 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.34 亿 0.6 亿 0.24 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -34.1 万 -20.73 万 50.15 万 2.06 万 2.06 万
现金及现金等价物净增加额 0.64 亿 0.69 亿 1.58 亿 -1.62 亿 0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 0.74 亿 1.43 亿 3.01 亿 1.39 亿 1.79 亿


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