资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.2 | 15.2 | 14.9 | 6.0 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 37.7 | 28.9 | 34.1 | 33.3 | 26.5 | |
| 存货（%） | 30.5 | 34.5 | 26.4 | 23.1 | 26.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 2.4 | 1.0 | 2.1 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 84.7 | 80.8 | 70.8 | 70.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 15.3 | 19.2 | 29.2 | 29.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.1 | 26.2 | 11.3 | 13.6 | 17.9 | |
| 流动负债（%） | 49.1 | 47.6 | 43.1 | 42.4 | 46.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 0.7 | 0.5 | 4.5 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.2 | 51.7 | 56.4 | -- | 48.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 12.4 | 8.3 | 2.2 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | 25.4 | 15.6 | 4.4 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.4 | 22.4 | 12.6 | 4.0 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 158.6 | 294.0 | 220.0 | 48.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.5 | 2.0 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 36.3 | 42.6 | 43.6 | 33.5 | 34.3 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 21.7 | 19.0 | 4.8 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 17.3 | 20.1 | 25.8 | 26.2 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 19.3 | 17.2 | 5.3 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 20.6 | 6.0 | 2.7 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 520.1 | 510.9 | 643.1 | 627.7 | 711.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 218.5 | 182.1 | 236.8 | 298.8 | 333.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 301.6 | 328.9 | 406.2 | 329.0 | 377.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 240.5 | 269.8 | 249.9 | 166.8 | 230.5 | |
| 缺钱天数（天） | 279.6 | 241.2 | 393.2 | 460.9 | 480.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | 69.9 | -1.1 | -12.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.0 | 113.8 | -13.6 | -78.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.3 | 118.6 | 9.5 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.0 | 94.2 | 116.7 | 112.7 | 94.1 | |
| 流动比率（%） | 160.0 | 177.8 | 187.3 | 167.2 | 152.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.3 | 68.2 | 15.8 | 3.1 | 4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.8 | 48.3 | 43.6 | 46.8 | 51.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 295.2 | 476.0 | 430.8 | 329.5 | 305.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.0 | -8.3 | -25.9 | -0.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -22.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.6 | -24.6 | -42.1 | -48.3 | -- |
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