复旦微电现金流表
6.95亿
营业现金流
-5.77亿
投资现金流
0.79亿
融资现金流
现金流表详细项
| 复旦微电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.79 亿 | 4.16 亿 | 11.2 亿 | 9.93 亿 | 10.63 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.02 亿 | 3.21 亿 | -7.08 亿 | 7.32 亿 | 6.95 亿 |
| 现金流入 | 29.84 亿 | 39.54 亿 | 35.82 亿 | 34.77 亿 | 35.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 28.79 亿 | 38.29 亿 | 33.69 亿 | 32.28 亿 | 32.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.66 亿 | 1.95 亿 | 1.91 亿 | 1.88 亿 |
| 现金流出 | 23.82 亿 | 36.32 亿 | 42.9 亿 | 27.45 亿 | 28.09 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.74 亿 | 24.07 亿 | 31.47 亿 | 15.34 亿 | 16.32 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.9 亿 | 8.27 亿 | 8.43 亿 | 10.05 亿 | 9.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.92 亿 | 1.86 亿 | 0.78 亿 | 0.4 亿 | 0.77 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.26 亿 | 2.12 亿 | 2.22 亿 | 1.66 亿 | 1.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.83 亿 | -1.33 亿 | -7.32 亿 | -7.54 亿 | -5.77 亿 |
| 现金流入 | 5.2 亿 | 11.63 亿 | 7.96 亿 | 12.18 亿 | 13.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.14 亿 | 11.46 亿 | 7.87 亿 | 12.0 亿 | 13.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 281.3 万 | 645.47 万 | 328.27 万 | 394.42 万 | 363.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 66.09 万 | 252.81 万 | 236.73 万 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 222.52 万 | 776.96 万 | 368.65 万 | 36.63 万 | 90.31 万 |
| 现金流出 | 17.02 亿 | 12.96 亿 | 15.28 亿 | 19.72 亿 | 19.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.64 亿 | 7.83 亿 | 8.51 亿 | 6.33 亿 | 5.63 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.38 亿 | 5.13 亿 | 6.77 亿 | 13.24 亿 | 13.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.19 亿 | 5.05 亿 | 13.1 亿 | 0.89 亿 | 0.79 亿 |
| 现金流入 | 8.64 亿 | 6.54 亿 | 17.22 亿 | 17.91 亿 | 16.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.97 亿 | 5.76 亿 | 0.43 亿 | 0.56 亿 | 0.56 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.3 亿 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.45 亿 | 1.5 亿 | 4.12 亿 | 17.02 亿 | 15.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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