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复旦微电现金流表

5.1亿

营业现金流

-8.59亿

投资现金流

3.25亿

融资现金流

现金流表详细项

复旦微电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.68 亿 2.79 亿 4.16 亿 11.2 亿 9.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.2 亿 6.02 亿 3.21 亿 -7.08 亿 5.1 亿
现金流入 19.32 亿 29.84 亿 39.54 亿 35.82 亿 35.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 18.0 亿 28.79 亿 38.29 亿 33.69 亿 34.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 0.88 亿 0.66 亿 1.95 亿 1.69 亿
现金流出 17.12 亿 23.82 亿 36.32 亿 42.9 亿 30.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.99 亿 14.74 亿 24.07 亿 31.47 亿 18.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.02 亿 6.9 亿 8.27 亿 8.43 亿 9.87 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.92 亿 1.86 亿 0.78 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.57 亿 1.26 亿 2.12 亿 2.22 亿 1.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.07 亿 -11.83 亿 -1.33 亿 -7.32 亿 -8.59 亿
现金流入 0.41 亿 5.2 亿 11.63 亿 7.96 亿 9.35 亿
+收回投资收到的现金 0.36 亿 5.14 亿 11.46 亿 7.87 亿 9.29 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 281.3 万 645.47 万 328.27 万 -69.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.72 万 66.09 万 252.81 万 236.73 万 424.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 489.3 万 222.52 万 776.96 万 368.65 万 212.94 万
现金流出 2.48 亿 17.02 亿 12.96 亿 15.28 亿 17.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.28 亿 5.64 亿 7.83 亿 8.51 亿 6.02 亿
-投资支付的现金 0.2 亿 11.38 亿 5.13 亿 6.77 亿 11.92 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -7.36 万 7.19 亿 5.05 亿 13.1 亿 3.25 亿
现金流入 0.0 元 8.64 亿 6.54 亿 17.22 亿 15.2 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.97 亿 5.76 亿 0.43 亿 0.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.3 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 1.67 亿 0.79 亿 16.79 亿 14.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.36 万 1.45 亿 1.5 亿 4.12 亿 11.95 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.17 亿 0.74 亿 2.53 亿 10.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.36 万 219.1 万 0.55 亿 1.37 亿 1.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.26 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -93.57 万 -182.74 万 0.11 亿 213.07 万 115.77 万
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 1.36 亿 7.05 亿 -1.27 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 2.79 亿 4.16 亿 11.2 亿 9.93 亿 9.69 亿


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