资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.5 | 28.6 | 20.8 | 12.3 | 11.5 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 19.8 | 16.1 | 15.7 | 19.6 | |
| 存货（%） | 22.8 | 22.0 | 24.3 | 37.8 | 36.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 69.7 | 73.0 | 70.8 | 70.6 | 71.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.3 | 27.0 | 29.2 | 29.4 | 28.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 4.8 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 17.9 | 17.1 | 14.8 | 22.3 | 25.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.0 | 0.9 | 6.8 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.8 | 80.8 | 84.3 | -- | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 16.3 | 21.7 | 10.3 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 20.3 | 28.1 | 14.6 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 21.8 | 28.5 | 13.4 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 244.8 | 760.0 | 1375.1 | 919.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 46.0 | 58.9 | 64.7 | 61.2 | 53.8 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 22.2 | 31.7 | 21.2 | 14.4 | |
| 营业费用率（%） | 42.2 | 37.8 | 30.8 | 40.6 | 42.2 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 21.7 | 31.6 | 21.2 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 5.6 | 3.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 388.3 | 373.6 | 443.4 | 738.9 | 889.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 3.1 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.9 | 110.5 | 93.2 | 118.8 | 167.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 239.4 | 263.1 | 350.2 | 620.1 | 722.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 59.1 | 62.0 | 58.6 | 58.1 | 56.5 | |
| 缺钱天数（天） | 329.3 | 311.6 | 384.8 | 680.8 | 833.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 52.4 | 37.3 | -0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 216.4 | 237.2 | 95.6 | -33.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 59.4 | 53.1 | 15.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 248.6 | 285.4 | 249.3 | 146.9 | 138.6 | |
| 流动比率（%） | 390.4 | 426.5 | 478.7 | 315.9 | 284.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 55.9 | ∞ | ∞ | 48.9 | 13.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.2 | 19.2 | 15.7 | 29.1 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 554.5 | 586.2 | 409.2 | 407.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.9 | 84.4 | 35.5 | -37.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 7.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.0 | 13.2 | 3.3 | -17.1 | -- |
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