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泛亚微透现金流表

1.15亿

营业现金流

-1.54亿

投资现金流

-4.06百万

融资现金流

现金流表详细项

泛亚微透现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.15 亿 1.24 亿 1.73 亿 1.06 亿 0.59 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.4 亿 0.81 亿 0.79 亿 0.82 亿 1.15 亿
现金流入 2.04 亿 2.71 亿 3.14 亿 3.45 亿 3.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.03 亿 2.57 亿 3.01 亿 3.28 亿 3.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 81.55 万 0.14 亿 0.13 亿 0.17 亿 0.18 亿
现金流出 1.64 亿 1.89 亿 2.35 亿 2.63 亿 2.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.66 亿 0.87 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.0 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.52 亿 0.54 亿 0.62 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.25 亿 0.2 亿 0.49 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.26 亿 0.25 亿 0.32 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.8 亿 -1.27 亿 -1.38 亿 -0.88 亿 -1.54 亿
现金流入 1.53 亿 10.5 亿 5.14 亿 2.03 亿 1.05 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 8.41 亿 4.02 亿 1.96 亿 0.98 亿
+取得投资收益收到的现金 38.0 万 387.74 万 104.2 万 69.91 万 32.62 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.25 万 6.05 万 7.0 万 13.09 万 12.99 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.42 万 3.42 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.52 亿 2.05 亿 1.11 亿 606.46 万 606.46 万
现金流出 2.33 亿 11.77 亿 6.53 亿 2.91 亿 2.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.52 亿 0.59 亿 0.74 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 8.25 亿 4.82 亿 1.96 亿 1.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.86 亿 1.64 亿 1.11 亿 0.21 亿 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.49 亿 0.95 亿 -828.02 万 -0.56 亿 -405.73 万
现金流入 3.4 亿 1.83 亿 0.99 亿 0.43 亿 0.72 亿
+吸收投资收到的现金 2.59 亿 0.0 元 0.0 元 560.0 万 560.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 560.0 万 560.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.81 亿 1.83 亿 0.99 亿 0.34 亿 0.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 373.33 万 373.33 万
现金流出 1.9 亿 0.88 亿 1.07 亿 1.0 亿 0.76 亿
-偿还债务所支付的现金 1.45 亿 0.5 亿 0.99 亿 0.58 亿 0.32 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.38 亿 561.53 万 0.4 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 68.33 万 216.48 万 231.99 万 415.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -31.06 万 -23.62 万 76.11 万 15.54 万 13.84 万
现金及现金等价物净增加额 1.09 亿 0.49 亿 -0.67 亿 -0.62 亿 -0.44 亿
期末现金及现金等价物余额 1.24 亿 1.73 亿 1.06 亿 0.44 亿 0.15 亿


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