资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 22.4 | 11.9 | 6.1 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 19.8 | 14.8 | 17.9 | 18.9 | 19.5 | |
| 存货（%） | 7.1 | 6.9 | 8.7 | 8.9 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 6.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 49.2 | 42.6 | 40.6 | 42.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 13.1 | 7.5 | 7.1 | 8.8 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 50.8 | 57.4 | 59.4 | 57.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 6.0 | 4.6 | 4.9 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 9.0 | 17.2 | 17.4 | 14.8 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 11.4 | 10.0 | 9.3 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.2 | 71.4 | 72.6 | -- | 71.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 9.1 | 3.6 | 9.9 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.2 | 11.6 | 5.2 | 13.3 | 14.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 11.8 | 4.7 | 12.3 | 12.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 104.6 | 110.2 | 60.9 | 148.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 45.5 | 44.7 | 45.5 | 46.0 | 48.0 | |
| 营业利润率（%) | 23.1 | 24.4 | 11.7 | 25.4 | 24.2 | |
| 营业费用率（%） | 20.7 | 23.2 | 20.8 | 23.6 | 20.7 | |
| 净利率（%) | 19.9 | 21.3 | 8.6 | 22.2 | 21.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.5 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 246.6 | 251.0 | 269.4 | 284.7 | 283.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 140.4 | 143.6 | 143.8 | 151.1 | 139.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 106.1 | 107.4 | 125.6 | 133.7 | 143.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.0 | 88.6 | 85.1 | 72.6 | 87.7 | |
| 缺钱天数（天） | 142.5 | 162.4 | 184.3 | 212.2 | 195.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.2 | 14.0 | 15.1 | 12.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.1 | 20.8 | -44.9 | 144.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 96.8 | 11.0 | 5.1 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 446.0 | 216.8 | 171.6 | 214.7 | 187.0 | |
| 流动比率（%） | 639.1 | 285.8 | 244.8 | 275.2 | 240.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.0 | 25.7 | 9.8 | 22.9 | 29.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.8 | 28.6 | 27.4 | 24.0 | 28.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 267.1 | 275.7 | 295.3 | 272.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.1 | 54.9 | 51.1 | 58.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 75.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.8 | -0.9 | -3.8 | -2.2 | -- |
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