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信科移动现金流表

0.36亿

营业现金流

-15.56亿

投资现金流

-2.53亿

融资现金流

现金流表详细项

信科移动现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.44 亿 36.23 亿 33.66 亿 53.19 亿 38.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 -8.8 亿 -14.65 亿 -6.12 亿 -8.42 亿 0.36 亿
现金流入 55.23 亿 74.13 亿 76.9 亿 81.89 亿 81.68 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 49.22 亿 69.23 亿 72.37 亿 76.96 亿 76.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.32 亿 4.69 亿 4.41 亿 4.82 亿 4.75 亿
现金流出 64.03 亿 88.77 亿 83.02 亿 90.31 亿 81.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 42.04 亿 65.22 亿 58.54 亿 63.09 亿 54.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 13.14 亿 14.07 亿 14.65 亿 15.63 亿 15.01 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 1.38 亿 1.74 亿 2.39 亿 2.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.48 亿 8.1 亿 8.09 亿 9.2 亿 9.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.11 亿 -2.27 亿 -12.49 亿 -1.57 亿 -15.56 亿
现金流入 20.54 亿 52.64 亿 82.54 亿 87.3 亿 108.14 亿
+收回投资收到的现金 13.64 亿 52.62 亿 82.2 亿 86.8 亿 107.8 亿
+取得投资收益收到的现金 594.85 万 42.36 万 0.34 亿 0.49 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 31.4 万 152.19 万 9,999.0 元 68.16 万 3.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 8.0 元 575.44 万
+收到其他与投资活动有关的现金 6.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 21.66 亿 54.91 亿 95.04 亿 88.87 亿 123.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 2.56 亿 0.84 亿 1.07 亿 3.2 亿
-投资支付的现金 13.59 亿 52.35 亿 94.2 亿 87.8 亿 120.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.8 亿 0.0 元 0.0 元 1,000.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 33.77 亿 14.39 亿 38.03 亿 -5.17 亿 -2.53 亿
现金流入 75.24 亿 54.99 亿 54.61 亿 3.0 亿 2.5 亿
+吸收投资收到的现金 33.61 亿 36.75 亿 40.38 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 40.73 亿 18.24 亿 14.22 亿 3.0 亿 2.5 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 41.48 亿 40.6 亿 16.58 亿 8.17 亿 5.03 亿
-偿还债务所支付的现金 37.6 亿 33.56 亿 15.08 亿 6.92 亿 4.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.56 亿 1.14 亿 0.51 亿 0.56 亿 0.44 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 2.32 亿 5.9 亿 0.99 亿 0.69 亿 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -620.09 万 -325.96 万 0.11 亿 734.21 万 565.22 万
现金及现金等价物净增加额 23.79 亿 -2.57 亿 19.52 亿 -15.09 亿 -17.68 亿
期末现金及现金等价物余额 36.23 亿 33.66 亿 53.19 亿 38.1 亿 20.42 亿


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