资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.9 | 31.6 | 43.5 | 35.8 | 33.5 | |
| 应收款项（%） | 37.9 | 41.7 | 32.2 | 39.7 | 39.5 | |
| 存货（%） | 13.5 | 13.5 | 14.7 | 14.6 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 91.8 | 89.9 | 93.2 | 92.7 | 89.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 8.2 | 10.1 | 6.8 | 7.3 | 10.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 45.7 | 44.5 | 34.4 | 35.9 | 30.4 | |
| 流动负债（%） | 83.7 | 58.6 | 46.5 | 48.8 | 50.0 | |
| 非流动负债（%） | 5.4 | 7.8 | 7.3 | 5.0 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 10.9 | 33.6 | 46.2 | -- | 47.3 | |
| 权益乘数（倍） | 35.8 | 4.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -20.0 | -11.3 | -5.1 | -2.4 | -2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -715.7 | -52.2 | -12.9 | -5.3 | -4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -143.8 | -50.3 | -21.0 | -10.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.5 | 13.5 | 20.0 | 21.3 | 20.9 | |
| 营业利润率（%) | -38.6 | -20.6 | -9.3 | -4.5 | -4.8 | |
| 营业费用率（%） | 45.3 | 35.2 | 27.6 | 24.7 | 26.2 | |
| 净利率（%) | -38.7 | -20.7 | -9.6 | -4.5 | -4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 10.6 | 14.0 | 16.7 | 14.7 | |
| 完整生意周期（天） | 410.9 | 371.9 | 369.5 | 375.2 | 444.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 305.2 | 267.3 | 247.8 | 246.9 | 296.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 105.7 | 104.6 | 121.7 | 128.3 | 148.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 368.0 | 349.5 | 331.1 | 307.8 | 308.9 | |
| 缺钱天数（天） | 42.9 | 22.4 | 38.4 | 67.3 | 135.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.9 | 25.1 | 22.1 | 13.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -360.5 | 233.1 | 93.3 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.4 | 125.6 | 166.0 | 160.1 | 151.6 | |
| 流动比率（%） | 109.7 | 153.5 | 200.5 | 189.9 | 179.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.3 | -8.6 | -31.2 | -87.0 | -10.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 89.1 | 66.4 | 53.8 | 53.8 | 52.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 290.7 | 871.0 | 1706.4 | 1542.7 | 1367.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.5 | -23.2 | -8.7 | -12.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -204.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -308.9 | -123.4 | -27.9 | -22.5 | -- |
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