嘉元科技现金流表
-7.37亿
营业现金流
-16.56亿
投资现金流
10.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 嘉元科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.56 亿 | 10.5 亿 | 12.45 亿 | 20.63 亿 | 16.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.91 亿 | 3.19 亿 | -5.38 亿 | 6.67 亿 | -7.37 亿 |
| 现金流入 | 11.78 亿 | 29.1 亿 | 42.84 亿 | 58.06 亿 | 67.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.49 亿 | 28.61 亿 | 40.86 亿 | 55.54 亿 | 62.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.49 亿 | 0.95 亿 | 1.43 亿 | 3.82 亿 |
| 现金流出 | 10.87 亿 | 25.91 亿 | 48.22 亿 | 51.4 亿 | 75.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.41 亿 | 22.13 亿 | 43.08 亿 | 45.39 亿 | 69.88 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.79 亿 | 1.13 亿 | 2.06 亿 | 2.4 亿 | 2.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.36 亿 | 1.47 亿 | 2.12 亿 | 2.2 亿 | 1.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 1.18 亿 | 0.96 亿 | 1.4 亿 | 1.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.95 亿 | -20.23 亿 | -23.52 亿 | -13.09 亿 | -16.56 亿 |
| 现金流入 | 34.26 亿 | 14.6 亿 | 10.43 亿 | 7.81 亿 | 5.4 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 33.52 亿 | 14.37 亿 | 9.62 亿 | 7.5 亿 | 5.01 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.36 亿 | 0.14 亿 | 98.07 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 12.0 万 | 0.0 元 | 99.0 万 | 10.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.44 亿 | 0.16 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 31.32 亿 | 34.84 亿 | 33.95 亿 | 20.9 亿 | 21.96 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.16 亿 | 11.83 亿 | 25.77 亿 | 12.82 亿 | 8.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 26.14 亿 | 22.04 亿 | 6.87 亿 | 8.02 亿 | 10.66 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.83 亿 | 0.0 元 | 149.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.0 万 | 0.14 亿 | 1.3 亿 | 408.26 万 | 2.95 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 809.38 万 | 19.0 亿 | 37.07 亿 | 2.33 亿 | 10.59 亿 |
| 现金流入 | 1.93 亿 | 20.86 亿 | 62.19 亿 | 19.28 亿 | 30.48 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 35.08 亿 | 0.34 亿 | 0.43 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 500.0 万 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.43 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.85 亿 | 1.85 亿 | 25.12 亿 | 16.95 亿 | 19.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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