资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.4 | 28.5 | 23.8 | 20.1 | 12.0 | |
| 应收款项（%） | 8.0 | 11.3 | 8.4 | 6.1 | 12.3 | |
| 存货（%） | 5.1 | 5.3 | 8.7 | 7.5 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 8.4 | 8.9 | 3.0 | 6.4 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 54.7 | 46.5 | 44.0 | 39.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 45.3 | 53.5 | 56.0 | 60.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.5 | 4.9 | 9.5 | 17.1 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 8.6 | 25.7 | 17.8 | 22.0 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 14.8 | 13.6 | 20.9 | 29.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.4 | 59.5 | 68.6 | -- | 56.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.7 | 12.2 | 6.2 | 0.1 | -1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 17.7 | 9.6 | 0.3 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.8 | 15.9 | 8.1 | 0.6 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.6 | 271.6 | 237.1 | 6.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 2.4 | 2.1 | 0.0 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 30.0 | 19.8 | 5.8 | 2.7 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 22.6 | 14.0 | 0.6 | -3.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 9.1 | 5.7 | 4.7 | 3.8 | |
| 净利率（%) | 15.5 | 19.6 | 11.2 | 0.3 | -2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 2.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 109.7 | 104.0 | 124.3 | 135.7 | 154.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.6 | 59.9 | 62.5 | 61.9 | 79.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 8.3 | 5.9 | 4.9 | 4.8 | |
| 存货周转天数（天） | 61.1 | 44.0 | 61.8 | 73.8 | 75.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.3 | 34.2 | 64.9 | 125.6 | 97.0 | |
| 缺钱天数（天） | 89.5 | 69.7 | 59.4 | 10.1 | 57.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.9 | 133.3 | 65.5 | 7.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -44.0 | 195.4 | 2.4 | -95.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | 37.2 | 105.2 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 516.0 | 155.1 | 180.5 | 166.1 | 206.3 | |
| 流动比率（%） | 705.5 | 213.0 | 261.4 | 199.9 | 276.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 16.7 | 9.4 | 1.4 | -2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.6 | 40.5 | 31.4 | 42.9 | 43.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 216.1 | 183.5 | 167.7 | 184.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.1 | 20.5 | -28.0 | 23.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 14.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | 3.0 | -34.4 | -10.3 | -- |
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