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普门科技现金流表

3.57亿

营业现金流

-1.4亿

投资现金流

3.05亿

融资现金流

现金流表详细项

普门科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.2 亿 8.45 亿 8.09 亿 6.21 亿 9.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.36 亿 1.82 亿 2.72 亿 3.04 亿 3.57 亿
现金流入 6.48 亿 8.82 亿 11.3 亿 12.46 亿 13.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.09 亿 8.22 亿 10.77 亿 11.63 亿 12.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.38 亿 0.29 亿 0.47 亿 0.65 亿
现金流出 5.12 亿 7.0 亿 8.59 亿 9.42 亿 9.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.33 亿 3.19 亿 4.32 亿 3.67 亿 3.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 2.34 亿 2.6 亿 3.16 亿 3.5 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.37 亿 0.62 亿 1.29 亿 1.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.31 亿 1.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 -1.3 亿 -5.33 亿 -0.6 亿 -1.4 亿
现金流入 8.94 亿 4.63 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.84 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 718.31 万 294.21 万 79.5 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 9.31 万 67.34 万 59.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.87 亿 4.6 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.84 亿
现金流出 9.51 亿 5.93 亿 6.44 亿 1.68 亿 3.24 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 1.22 亿 1.84 亿 0.49 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 521.98 万 0.12 亿 0.48 亿 444.9 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 8.92 亿 4.6 亿 4.12 亿 0.93 亿 2.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 -0.83 亿 0.53 亿 1.03 亿 3.05 亿
现金流入 189.83 万 56.0 万 2.12 亿 4.95 亿 9.01 亿
+吸收投资收到的现金 189.83 万 56.0 万 0.0 元 1.2 亿 0.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 189.83 万 56.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.12 亿 3.75 亿 8.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
现金流出 0.52 亿 0.84 亿 1.59 亿 3.92 亿 5.97 亿
-偿还债务所支付的现金 80.0 万 209.85 万 0.81 亿 2.67 亿 4.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.75 亿 0.75 亿 1.03 亿 1.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 627.69 万 364.19 万 0.22 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -357.75 万 -496.41 万 0.21 亿 517.26 万 -0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 0.25 亿 -0.36 亿 -1.87 亿 3.52 亿 5.11 亿
期末现金及现金等价物余额 8.45 亿 8.09 亿 6.21 亿 9.74 亿 14.85 亿


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