资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 54.8 | 51.2 | 56.2 | 62.1 | 53.6 | |
| 应收款项（%） | 3.5 | 5.2 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | |
| 存货（%） | 7.6 | 7.8 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 68.5 | 65.6 | 71.0 | 75.4 | 67.7 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | |
| 非流动资产（%） | 31.5 | 34.4 | 29.0 | 24.6 | 32.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | |
| 流动负债（%） | 13.8 | 20.2 | 22.5 | 29.1 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.3 | 79.3 | -- | 70.8 | 79.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.8 | 15.2 | 15.8 | 13.1 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 18.7 | 20.3 | 18.0 | 12.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 16.0 | 16.7 | 13.1 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.1 | 60.8 | 81.0 | 88.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 61.6 | 58.5 | 65.8 | 67.2 | 62.2 | |
| 营业利润率（%) | 26.1 | 26.1 | 30.1 | 32.9 | 24.0 | |
| 营业费用率（%） | 38.8 | 33.4 | 34.4 | 33.0 | 41.0 | |
| 净利率（%) | 24.4 | 25.6 | 28.6 | 29.9 | 23.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 3.4 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 128.6 | 141.4 | 174.8 | 209.1 | 213.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.6 | 13.4 | 8.8 | 6.6 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.4 | 27.1 | 41.5 | 55.7 | 63.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 113.2 | 114.2 | 133.3 | 153.4 | 149.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.0 | 67.1 | 79.1 | 99.4 | 91.7 | |
| 缺钱天数（天） | 45.6 | 74.2 | 95.7 | 109.8 | 121.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.5 | 26.3 | 16.5 | 0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.8 | 26.2 | 34.6 | 9.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.0 | 14.7 | 24.5 | 14.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 421.6 | 280.0 | 287.9 | 238.7 | 299.9 | |
| 流动比率（%） | 495.4 | 324.4 | 315.3 | 259.2 | 330.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.7 | 20.7 | 22.9 | 29.2 | 20.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.9 | 339.8 | 398.4 | 423.6 | 407.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 89.3 | 73.8 | 57.8 | 35.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 105.3 | 119.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.8 | 7.7 | -4.9 | -18.0 | -- |
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