资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.4 | 54.8 | 51.2 | 56.2 | 61.4 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 3.5 | 5.2 | 7.1 | 6.7 | |
| 存货（%） | 5.6 | 7.6 | 7.8 | 6.2 | 5.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 74.1 | 68.5 | 65.6 | 71.0 | 75.1 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 3.5 | 3.6 | 2.2 | 2.6 | |
| 非流动资产（%） | 25.9 | 31.5 | 34.4 | 29.0 | 24.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 5.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 10.4 | 13.8 | 20.2 | 22.5 | 30.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.5 | 85.3 | 79.3 | -- | 69.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 13.8 | 15.2 | 15.8 | 15.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 15.9 | 18.7 | 20.3 | 21.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.2 | 15.1 | 16.0 | 16.7 | 17.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.0 | 48.1 | 60.8 | 81.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 60.9 | 61.6 | 58.5 | 65.8 | 68.3 | |
| 营业利润率（%) | 28.3 | 26.1 | 26.1 | 30.1 | 34.0 | |
| 营业费用率（%） | 37.5 | 38.8 | 33.4 | 34.4 | 35.0 | |
| 净利率（%) | 26.0 | 24.4 | 25.6 | 28.6 | 31.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 107.1 | 128.6 | 141.4 | 174.8 | 215.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 51.1 | 23.6 | 13.4 | 8.8 | 7.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.1 | 15.4 | 27.1 | 41.5 | 48.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 99.9 | 113.2 | 114.2 | 133.3 | 167.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.4 | 83.0 | 67.1 | 79.1 | 91.3 | |
| 缺钱天数（天） | 17.6 | 45.6 | 74.2 | 95.7 | 124.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.0 | 40.5 | 26.3 | 16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.4 | 29.8 | 26.2 | 34.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 10.0 | 14.7 | 24.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 648.1 | 421.6 | 280.0 | 287.9 | 225.1 | |
| 流动比率（%） | 715.7 | 495.4 | 324.4 | 315.3 | 243.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.5 | 14.7 | 20.7 | 22.9 | 31.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 553.2 | 431.9 | 339.8 | 398.4 | 417.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 101.9 | 89.3 | 73.8 | 57.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 105.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.2 | 7.8 | 7.7 | -4.9 | -- |
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