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固德威现金流表

-10.35亿

营业现金流

-5.46亿

投资现金流

4.16亿

融资现金流

现金流表详细项

固德威现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.44 亿 6.77 亿 8.87 亿 12.67 亿 16.14 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.4 亿 2.96 亿 8.74 亿 10.34 亿 -10.35 亿
现金流入 14.51 亿 25.23 亿 51.75 亿 80.29 亿 70.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.41 亿 22.55 亿 46.54 亿 71.72 亿 63.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.97 亿 1.75 亿 4.62 亿 5.52 亿
现金流出 10.11 亿 22.27 亿 43.0 亿 69.95 亿 81.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.57 亿 16.01 亿 31.66 亿 51.7 亿 61.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.94 亿 3.86 亿 6.39 亿 9.0 亿 10.27 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.68 亿 0.83 亿 3.98 亿 3.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 1.72 亿 4.11 亿 5.28 亿 6.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.29 亿 0.51 亿 -5.03 亿 -5.43 亿 -5.46 亿
现金流入 245.83 万 5.22 亿 5.45 亿 8.79 亿 3.99 亿
+收回投资收到的现金 140.48 万 5.1 亿 5.33 亿 8.71 亿 3.92 亿
+取得投资收益收到的现金 87.99 万 0.11 亿 0.12 亿 782.77 万 557.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.37 万 67.48 万 4.93 万 4.36 万 180.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.31 亿 4.71 亿 10.48 亿 14.22 亿 9.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.29 亿 3.19 亿 4.86 亿 5.65 亿 5.35 亿
-投资支付的现金 6.03 亿 1.53 亿 5.62 亿 8.56 亿 4.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 -53.77 万 0.0 元 0.0 元 -4.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.89 万
筹资活动产生的现金流量净额 7.32 亿 -1.11 亿 -0.52 亿 -2.13 亿 4.16 亿
现金流入 7.93 亿 172.42 万 0.95 亿 2.69 亿 11.18 亿
+吸收投资收到的现金 7.93 亿 172.42 万 0.15 亿 0.44 亿 0.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 172.42 万 0.15 亿 0.37 亿 323.45 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 2.26 亿 11.08 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.62 亿 1.12 亿 1.47 亿 4.83 亿 7.03 亿
-偿还债务所支付的现金 0.42 亿 0.0 元 0.3 亿 1.38 亿 1.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150.99 万 1.06 亿 1.06 亿 2.01 亿 1.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 674.49 万 0.11 亿 1.43 亿 3.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -934.66 万 -0.26 亿 0.6 亿 0.7 亿 0.34 亿
现金及现金等价物净增加额 4.33 亿 2.1 亿 3.8 亿 3.48 亿 -11.31 亿
期末现金及现金等价物余额 6.77 亿 8.87 亿 12.67 亿 16.14 亿 4.83 亿


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