资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.9 | 35.0 | 28.6 | 25.9 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 17.8 | 12.5 | 10.8 | 12.0 | |
| 存货（%） | 13.6 | 23.0 | 27.2 | 27.3 | 35.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.4 | 1.6 | 2.6 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 85.1 | 79.1 | 73.3 | 70.6 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | |
| 非流动资产（%） | 14.9 | 20.9 | 26.7 | 29.4 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.3 | 45.3 | 42.1 | 34.7 | 25.0 | |
| 流动负债（%） | 41.9 | 53.4 | 56.7 | 52.0 | 53.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 4.9 | 6.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.7 | 45.2 | 39.3 | -- | 39.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.4 | 8.9 | 13.4 | 13.4 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.8 | 18.0 | 33.2 | 32.5 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.5 | 20.3 | 27.7 | 31.2 | 1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 392.9 | 336.5 | 653.5 | 678.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.6 | 3.2 | 5.3 | 4.9 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.6 | 31.7 | 32.5 | 30.8 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.0 | 11.1 | 14.8 | 13.7 | 0.3 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 20.4 | 16.7 | 15.3 | 20.9 | |
| 净利率（%) | 16.3 | 10.4 | 13.5 | 11.8 | 0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 128.3 | 175.2 | 193.3 | 163.3 | 206.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.1 | 6.6 | 6.8 | 9.9 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.1 | 55.1 | 53.7 | 37.0 | 47.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 98.2 | 120.1 | 139.6 | 126.3 | 158.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 252.4 | 258.3 | 236.7 | 175.9 | 159.6 | |
| 缺钱天数（天） | -124.1 | -83.1 | -43.4 | -12.6 | 46.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 68.1 | 68.5 | 75.9 | 56.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 148.4 | -1.8 | 134.5 | 44.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 246.6 | 15.2 | 36.0 | 34.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 142.2 | 99.0 | 72.7 | 83.1 | 57.3 | |
| 流动比率（%） | 202.9 | 148.2 | 129.2 | 135.6 | 124.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.4 | 8.1 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.3 | 54.8 | 60.7 | 57.0 | 60.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 529.8 | 337.0 | 238.0 | 222.9 | 193.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.8 | 14.9 | 26.6 | 27.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 73.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.3 | 10.6 | 29.0 | 16.2 | -- |
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