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钜泉科技现金流表

1.68亿

营业现金流

1.06亿

投资现金流

-2.7亿

融资现金流

现金流表详细项

钜泉科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.78 亿 1.09 亿 5.5 亿 1.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.25 亿 1.93 亿 1.03 亿 0.46 亿 1.68 亿
现金流入 3.57 亿 5.33 亿 6.75 亿 5.96 亿 6.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.5 亿 5.21 亿 6.52 亿 5.59 亿 5.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 559.86 万 0.11 亿 0.22 亿 0.36 亿 0.36 亿
现金流出 3.32 亿 3.4 亿 5.72 亿 5.5 亿 4.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.32 亿 2.01 亿 3.76 亿 3.26 亿 1.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.88 亿 1.17 亿 1.59 亿 1.72 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.25 亿 0.47 亿 0.33 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.26 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.19 亿 -1.15 亿 -11.47 亿 -3.49 亿 1.06 亿
现金流入 1.34 亿 1.61 亿 7.55 亿 25.13 亿 48.2 亿
+收回投资收到的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 2.5 亿
+取得投资收益收到的现金 85.78 万 85.32 万 363.55 万 0.21 亿 0.39 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 13.07 万 20.22 万 5,755.0 元 3,895.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.2 亿 1.6 亿 7.51 亿 24.62 亿 45.31 亿
现金流出 1.15 亿 2.76 亿 19.02 亿 28.62 亿 47.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 463.54 万 0.78 亿 1.22 亿 0.11 亿 0.19 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.6 亿 2.75 亿 2.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.1 亿 1.98 亿 14.2 亿 25.76 亿 44.36 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 -0.47 亿 14.86 亿 -0.9 亿 -2.7 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 15.22 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 15.22 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.35 亿 0.47 亿 0.36 亿 0.9 亿 2.7 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 103.35 万 110.03 万 119.64 万 189.44 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.43 亿 0.0 元 0.88 亿 0.66 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 70.0 万 290.0 万 0.35 亿 0.0 元 2.02 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 5.64 万 -14.53 万 -22.4 万 -19.97 万 -43.12 万
现金及现金等价物净增加额 909.99 万 0.31 亿 4.41 亿 -3.93 亿 339.36 万
期末现金及现金等价物余额 0.78 亿 1.09 亿 5.5 亿 1.57 亿 1.6 亿


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