资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 38.9 | 57.9 | 45.6 | 52.5 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 6.3 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | |
| 存货（%） | 26.8 | 15.0 | 7.7 | 7.5 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 82.3 | 69.5 | 73.2 | 64.1 | 69.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.7 | 30.5 | 26.8 | 35.9 | 30.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.3 | 14.3 | 5.2 | 2.4 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 26.0 | 8.2 | 5.3 | 6.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.5 | 72.7 | 91.3 | -- | 93.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.1 | 27.3 | 15.3 | 6.0 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.6 | 36.7 | 17.4 | 6.5 | 4.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.3 | 36.4 | 16.7 | 6.3 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.2 | 246.3 | 391.6 | 169.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.4 | 4.3 | 1.6 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 38.2 | 45.5 | 51.3 | 49.7 | 43.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.1 | 21.3 | 27.8 | 19.9 | 11.8 | |
| 营业费用率（%） | 21.0 | 24.1 | 23.7 | 31.7 | 36.7 | |
| 净利率（%) | 16.4 | 20.3 | 28.2 | 21.8 | 14.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 7.0 | 6.8 | 5.3 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 161.1 | 126.9 | 143.7 | 237.1 | 246.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.9 | 13.8 | 17.3 | 9.5 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.4 | 26.5 | 21.1 | 38.5 | 60.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 1.8 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 127.7 | 100.5 | 122.6 | 198.6 | 186.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.2 | 69.2 | 91.9 | 99.2 | 75.1 | |
| 缺钱天数（天） | 86.9 | 57.7 | 51.8 | 137.9 | 171.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.3 | 31.7 | 42.2 | -15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 68.6 | 64.0 | 85.3 | -39.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.6 | 23.5 | 553.6 | 2.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 200.4 | 174.4 | 738.3 | 1067.0 | 945.9 | |
| 流动比率（%） | 355.3 | 267.1 | 894.0 | 1207.8 | 1049.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.5 | 27.3 | 8.7 | 5.6 | 6.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 514.9 | 331.2 | 1743.8 | 1852.8 | 908.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.2 | 176.2 | 57.6 | 40.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 82.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.2 | 46.8 | 3.3 | -2.1 | -- |
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