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骄成超声现金流表

-0.8亿

营业现金流

2.67亿

投资现金流

-1.23亿

融资现金流

现金流表详细项

骄成超声现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 895.05 万 0.48 亿 0.96 亿 9.59 亿 12.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 -0.31 亿 404.17 万 975.6 万 -0.8 亿
现金流入 3.04 亿 2.73 亿 4.46 亿 4.01 亿 3.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.96 亿 2.64 亿 4.07 亿 3.58 亿 2.94 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 761.62 万 941.4 万 0.34 亿 0.43 亿 0.53 亿
现金流出 1.91 亿 3.04 亿 4.42 亿 3.92 亿 4.27 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.05 亿 1.79 亿 2.55 亿 1.18 亿 1.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.61 亿 1.17 亿 1.8 亿 2.06 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.39 亿 0.32 亿 0.47 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.25 亿 0.37 亿 0.46 亿 0.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -0.5 亿 -5.53 亿 2.81 亿 2.67 亿
现金流入 1.34 亿 559.17 万 361.82 万 3.15 亿 3.07 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.97 亿 2.97 亿
+取得投资收益收到的现金 64.2 万 166.46 万 354.23 万 0.17 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.07 万 664.0 元 7.59 万 42.75 万 80.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -520.91 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.33 亿 392.64 万 0.0 元 0.0 元 -2.11 万
现金流出 1.02 亿 0.56 亿 5.56 亿 0.34 亿 0.4 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 443.61 万 0.13 亿 0.34 亿 0.34 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 800.0 万 0.42 亿 5.22 亿 0.0 元 -26.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 56.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.06 亿 1.29 亿 14.11 亿 -37.96 万 -1.23 亿
现金流入 0.23 亿 1.77 亿 15.4 亿 2.29 亿 2.48 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.64 亿 13.33 亿 0.0 元 37.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.23 亿 0.13 亿 2.03 亿 2.27 亿 2.47 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 476.43 万 194.69 万 151.86 万
现金流出 1.29 亿 0.48 亿 1.29 亿 2.3 亿 3.71 亿
-偿还债务所支付的现金 750.0 万 0.28 亿 0.75 亿 1.36 亿 2.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.18 亿 0.16 亿 224.51 万 0.87 亿 0.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 365.19 万 403.07 万 0.52 亿 581.52 万 1.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 22.69 万 36.79 万 19.01 万 32.77 万 18.09 万
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 0.49 亿 8.63 亿 2.9 亿 0.65 亿
期末现金及现金等价物余额 0.48 亿 0.96 亿 9.59 亿 12.49 亿 13.14 亿


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