资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 24.1 | 71.0 | 69.8 | 62.1 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 25.8 | 8.4 | 11.2 | 17.6 | |
| 存货（%） | 34.8 | 29.6 | 12.1 | 10.4 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 83.3 | 88.5 | 94.8 | 94.4 | 92.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.7 | 11.5 | 5.2 | 5.6 | 7.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 15.2 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 60.3 | 43.2 | 17.3 | 18.8 | 18.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 39.3 | 54.5 | 81.9 | -- | 80.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 37.0 | 16.3 | 7.9 | 3.0 | 0.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 70.7 | 31.0 | 10.6 | 3.8 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 59.4 | 30.9 | 9.6 | 2.6 | 1.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 188.4 | 142.7 | 165.4 | 73.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | -- | 1.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 64.3 | 49.1 | 52.1 | 57.0 | 54.5 | |
| 营业利润率（%) | 37.6 | 22.3 | 22.6 | 12.8 | 1.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.5 | 26.6 | 32.6 | 43.5 | 58.4 | |
| 净利率（%) | 33.0 | 19.6 | 21.0 | 12.3 | 2.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.7 | 14.7 | 15.2 | 11.2 | 9.0 | |
| 完整生意周期（天） | 346.5 | 376.2 | 444.9 | 539.0 | 547.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.3 | 106.3 | 120.2 | 147.1 | 225.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 269.3 | 269.9 | 324.7 | 391.9 | 321.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.4 | 124.0 | 116.3 | 101.7 | 118.0 | |
| 缺钱天数（天） | 247.1 | 252.2 | 328.6 | 437.3 | 429.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 97.0 | 40.1 | 41.0 | 0.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1009.9 | -16.7 | 42.4 | -43.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -30.0 | 232.1 | 409.4 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.4 | 118.4 | 464.9 | 447.8 | 447.3 | |
| 流动比率（%） | 138.1 | 204.7 | 547.6 | 503.4 | 492.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 86.5 | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 60.7 | 45.5 | 18.1 | 19.4 | 19.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 456.0 | 1311.6 | 4238.5 | 3288.8 | 2852.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 70.6 | -11.2 | 1.1 | 2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 18.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.6 | -21.8 | -7.1 | -12.5 | -- |
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