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安必平现金流表

0.18亿

营业现金流

-7.52百万

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

安必平现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.86 亿 6.33 亿 2.16 亿 0.9 亿 0.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 0.6 亿 971.64 万 0.17 亿 0.18 亿
现金流入 4.15 亿 4.93 亿 5.38 亿 5.52 亿 5.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.9 亿 4.74 亿 5.22 亿 5.39 亿 5.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.18 亿 0.12 亿 974.09 万 725.38 万
现金流出 3.24 亿 4.33 亿 5.28 亿 5.35 亿 5.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.71 亿 1.16 亿 1.68 亿 1.74 亿 1.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.68 亿 0.9 亿 1.31 亿 1.51 亿 1.64 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.38 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.31 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.51 亿 1.89 亿 2.02 亿 1.8 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.83 亿 -4.47 亿 -1.15 亿 -0.33 亿 -751.52 万
现金流入 3.98 亿 8.42 亿 6.15 亿 2.26 亿 1.22 亿
+收回投资收到的现金 3.93 亿 8.32 亿 6.05 亿 2.21 亿 1.19 亿
+取得投资收益收到的现金 474.54 万 732.19 万 737.44 万 246.56 万 341.48 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 19.4 万 292.76 万 220.38 万 293.4 万 -2.67 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.82 亿 12.89 亿 7.3 亿 2.59 亿 1.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.62 亿 1.43 亿 0.72 亿 0.38 亿 0.26 亿
-投资支付的现金 5.19 亿 11.14 亿 6.58 亿 2.2 亿 1.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.32 亿 0.0 元 125.17 万 125.17 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 6.39 亿 -0.3 亿 -0.21 亿 -689.38 万 -0.27 亿
现金流入 6.41 亿 0.21 亿 0.17 亿 0.23 亿 0.25 亿
+吸收投资收到的现金 6.41 亿 0.14 亿 292.0 万 218.36 万 827.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 90.0 万 0.14 亿 292.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 700.0 万 0.14 亿 0.21 亿 0.17 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 151.2 万 0.51 亿 0.39 亿 0.3 亿 0.52 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 700.0 万 0.14 亿 0.22 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 151.2 万 0.28 亿 0.27 亿 0.13 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 151.2 万 168.0 万 0.0 元 0.0 元 184.62 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.23 亿 500.68 万 250.8 万 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -10.18 万 -5.54 万 14.19 万 7.96 万 14.75 万
现金及现金等价物净增加额 5.47 亿 -4.17 亿 -1.26 亿 -0.22 亿 -0.17 亿
期末现金及现金等价物余额 6.33 亿 2.16 亿 0.9 亿 0.68 亿 0.51 亿


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