资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 65.4 | 46.7 | 19.1 | 8.6 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 14.3 | 15.5 | 17.2 | 17.5 | 18.3 | |
| 存货（%） | 1.9 | 3.0 | 4.5 | 5.4 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 82.1 | 66.6 | 42.7 | 40.5 | 48.0 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 17.9 | 33.4 | 57.3 | 59.5 | 52.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 5.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 3.6 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.2 | 88.6 | 87.8 | -- | 90.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.1 | 5.7 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 6.7 | 3.5 | 3.2 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 5.5 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.3 | 95.1 | 30.8 | 18.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 79.8 | 77.9 | 71.1 | 68.5 | 67.9 | |
| 营业利润率（%) | 26.7 | 20.3 | 5.7 | 4.3 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 55.3 | 60.7 | 63.6 | 63.3 | 65.2 | |
| 净利率（%) | 22.3 | 17.1 | 5.8 | 4.2 | 5.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.8 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 282.0 | 288.7 | 291.1 | 338.5 | 372.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.5 | 165.2 | 162.2 | 177.7 | 185.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 109.5 | 123.5 | 128.9 | 160.8 | 187.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 208.7 | 198.9 | 102.4 | 81.2 | 88.7 | |
| 缺钱天数（天） | 73.3 | 89.8 | 188.7 | 257.3 | 283.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.7 | 16.9 | 15.6 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.8 | -11.2 | -67.8 | -25.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 162.6 | 3.6 | 1.0 | 1.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1181.6 | 794.7 | 442.4 | 446.5 | 774.3 | |
| 流动比率（%） | 1216.0 | 851.0 | 520.8 | 514.4 | 892.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.8 | 11.4 | 12.2 | 11.5 | 9.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 622.7 | 464.4 | 402.9 | 419.1 | 440.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 104.6 | 55.8 | 8.5 | 15.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 54.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | 0.7 | -2.3 | -1.0 | -- |
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