正弦电气现金流表
0.56亿
营业现金流
0.25亿
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 正弦电气现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.54 亿 | 1.76 亿 | 2.38 亿 | 1.18 亿 | 1.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 1.08 亿 | 0.36 亿 | 0.52 亿 | 0.56 亿 |
| 现金流入 | 3.25 亿 | 3.36 亿 | 2.63 亿 | 2.7 亿 | 3.07 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.01 亿 | 3.15 亿 | 2.47 亿 | 2.62 亿 | 3.01 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 674.14 万 | 0.13 亿 | 651.36 万 | 638.71 万 | 420.38 万 |
| 现金流出 | 3.0 亿 | 2.28 亿 | 2.27 亿 | 2.17 亿 | 2.51 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.71 亿 | 1.29 亿 | 1.15 亿 | 0.96 亿 | 1.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.7 亿 | 0.63 亿 | 0.63 亿 | 0.72 亿 | 0.91 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.19 亿 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.83 亿 | -0.26 亿 | -1.41 亿 | -0.59 亿 | 0.25 亿 |
| 现金流入 | 5.64 亿 | 10.05 亿 | 12.0 亿 | 9.99 亿 | 9.99 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 193.16 万 | 561.94 万 | 528.51 万 | 426.79 万 | 533.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.28 万 | 2.23 万 | 18.15 万 | 3.5 万 | 8.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.62 亿 | 10.0 亿 | 11.95 亿 | 9.95 亿 | 9.93 亿 |
| 现金流出 | 7.48 亿 | 10.31 亿 | 13.42 亿 | 10.58 亿 | 9.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.12 亿 | 0.16 亿 | 0.65 亿 | 738.92 万 | 0.25 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 333.33 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.16 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.36 亿 | 10.15 亿 | 12.52 亿 | 10.4 亿 | 9.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.82 亿 | -0.23 亿 | -0.15 亿 | -0.1 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 3.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 782.42 万 | 782.42 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.14 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 782.42 万 | 782.42 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.32 亿 | 0.23 亿 | 0.15 亿 | 0.18 亿 | 0.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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