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正弦电气现金流表

0.43亿

营业现金流

-1.94亿

投资现金流

-0.18亿

融资现金流

现金流表详细项

正弦电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.53 亿 0.54 亿 1.76 亿 2.38 亿 1.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.38 亿 0.25 亿 1.08 亿 0.36 亿 0.43 亿
现金流入 2.85 亿 3.25 亿 3.36 亿 2.63 亿 2.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.71 亿 3.01 亿 3.15 亿 2.47 亿 2.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 205.84 万 674.14 万 0.13 亿 651.36 万 577.39 万
现金流出 2.47 亿 3.0 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.2 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.38 亿 1.71 亿 1.29 亿 1.15 亿 0.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.47 亿 0.7 亿 0.63 亿 0.63 亿 0.69 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.38 亿 0.19 亿 0.28 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.22 亿 0.17 亿 0.22 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -1.83 亿 -0.26 亿 -1.41 亿 -1.94 亿
现金流入 0.81 亿 5.64 亿 10.05 亿 12.0 亿 9.39 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 64.35 万 193.16 万 561.94 万 528.51 万 378.65 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 18.28 万 2.23 万 18.15 万 3.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.8 亿 5.62 亿 10.0 亿 11.95 亿 9.35 亿
现金流出 1.03 亿 7.48 亿 10.31 亿 13.42 亿 11.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.65 亿 599.25 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.87 亿 7.36 亿 10.15 亿 12.52 亿 11.27 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 2.82 亿 -0.23 亿 -0.15 亿 -0.18 亿
现金流入 0.13 亿 3.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 757.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.26 亿 0.32 亿 0.23 亿 0.15 亿 0.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.18 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53.02 万 0.17 亿 0.22 亿 0.14 亿 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 757.0 万 0.15 亿 96.11 万 81.33 万 82.14 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -56.72 万 -27.85 万 195.07 万 6.94 万 -25.91 万
现金及现金等价物净增加额 74.56 万 1.23 亿 0.61 亿 -1.2 亿 -1.7 亿
期末现金及现金等价物余额 0.54 亿 1.76 亿 2.38 亿 1.18 亿 -0.52 亿


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