资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.9 | 50.3 | 58.4 | 40.6 | 38.7 | |
| 应收款项（%） | 31.6 | 18.9 | 16.6 | 16.7 | 20.7 | |
| 存货（%） | 15.8 | 12.8 | 7.5 | 7.4 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 85.2 | 84.5 | 68.0 | 72.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 14.8 | 15.5 | 32.0 | 27.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.6 | 14.7 | 9.5 | 10.0 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 17.6 | 12.5 | 12.7 | 11.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.5 | 81.1 | 86.5 | -- | 87.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.8 | 11.4 | 5.7 | 6.3 | 4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 26.0 | 15.2 | 6.8 | 7.3 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.2 | 14.7 | 6.2 | 6.8 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 120.4 | 106.8 | 62.6 | 65.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 34.8 | 31.1 | 28.6 | 32.9 | 35.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 18.1 | 15.5 | 15.1 | 10.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.8 | 15.6 | 18.9 | 21.0 | 27.9 | |
| 净利率（%) | 17.5 | 16.4 | 13.2 | 13.7 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.8 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 203.0 | 230.6 | 269.3 | 220.6 | 256.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 115.2 | 124.3 | 149.5 | 132.4 | 177.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 3.4 | 3.0 | 4.1 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 87.8 | 106.3 | 119.8 | 88.1 | 78.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 148.9 | 146.1 | 143.1 | 115.6 | 147.8 | |
| 缺钱天数（天） | 54.1 | 84.5 | 126.2 | 104.9 | 108.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.3 | 10.6 | -22.0 | 7.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.6 | 3.6 | -33.0 | 4.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.9 | 115.7 | 3.6 | 6.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.0 | 393.0 | 597.2 | 478.0 | 564.8 | |
| 流动比率（%） | 223.6 | 483.3 | 673.2 | 536.3 | 610.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 143.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.5 | 18.9 | 13.5 | 13.3 | 12.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 336.0 | 705.0 | 741.8 | 810.8 | 863.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.6 | 17.4 | 109.1 | 33.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 114.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.6 | -1.1 | 12.3 | 2.9 | -- |
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