.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

赛特新材现金流表

1.11亿

营业现金流

-3.92亿

投资现金流

0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

赛特新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 2.28 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 0.84 亿 0.69 亿 0.75 亿 1.11 亿
现金流入 4.48 亿 7.2 亿 6.26 亿 7.08 亿 9.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.29 亿 6.75 亿 5.64 亿 6.6 亿 8.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 864.3 万 0.19 亿 0.39 亿 0.2 亿 0.17 亿
现金流出 3.79 亿 6.36 亿 5.58 亿 6.32 亿 8.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.37 亿 4.45 亿 3.67 亿 3.94 亿 5.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.51 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.3 亿 0.18 亿 0.31 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.56 亿 0.62 亿 0.87 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -0.85 亿 -0.42 亿 -5.56 亿 -3.92 亿
现金流入 6.97 亿 3.73 亿 0.87 亿 1.83 亿 9.38 亿
+收回投资收到的现金 6.97 亿 3.65 亿 0.86 亿 1.82 亿 9.32 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 369.06 万 134.93 万 97.01 万 600.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.41 万 420.81 万 5.93 万 10.29 万 7.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.68 亿 4.58 亿 1.3 亿 7.39 亿 13.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.38 亿 1.63 亿 0.91 亿 2.64 亿 3.82 亿
-投资支付的现金 8.3 亿 2.95 亿 0.36 亿 4.72 亿 9.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 40.4 万 6.1 万 247.98 万 297.96 万 57.16 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.95 亿 -0.41 亿 -0.28 亿 4.88 亿 0.19 亿
现金流入 4.62 亿 0.0 元 0.2 亿 5.59 亿 1.3 亿
+吸收投资收到的现金 4.37 亿 0.0 元 0.0 元 1.17 亿 -3.18 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.2 亿 4.42 亿 4.49 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.67 亿 0.41 亿 0.48 亿 0.71 亿 1.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.36 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 0.5 亿 0.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.3 亿 0.37 亿 0.21 亿 0.49 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 576.36 万 187.34 万 144.08 万 13.6 万 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -726.98 万 -411.05 万 543.55 万 126.09 万 81.6 万
现金及现金等价物净增加额 1.87 亿 -0.47 亿 408.22 万 819.39 万 -2.6 亿
期末现金及现金等价物余额 2.28 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.93 亿 -0.67 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号