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赛特新材现金流表

0.94亿

营业现金流

-5.79亿

投资现金流

4.55亿

融资现金流

现金流表详细项

赛特新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.41 亿 2.28 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 0.84 亿 0.69 亿 0.75 亿 0.94 亿
现金流入 4.48 亿 7.2 亿 6.26 亿 7.08 亿 8.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.29 亿 6.75 亿 5.64 亿 6.6 亿 7.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 864.3 万 0.19 亿 0.39 亿 0.2 亿 0.34 亿
现金流出 3.79 亿 6.36 亿 5.58 亿 6.32 亿 7.77 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.37 亿 4.45 亿 3.67 亿 3.94 亿 5.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.76 亿 1.05 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.3 亿 0.18 亿 0.31 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.56 亿 0.62 亿 0.87 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.71 亿 -0.85 亿 -0.42 亿 -5.56 亿 -5.79 亿
现金流入 6.97 亿 3.73 亿 0.87 亿 1.83 亿 6.96 亿
+收回投资收到的现金 6.97 亿 3.65 亿 0.86 亿 1.82 亿 6.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 369.06 万 134.93 万 97.01 万 406.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 11.41 万 420.81 万 5.93 万 10.29 万 4.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.68 亿 4.58 亿 1.3 亿 7.39 亿 12.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.38 亿 1.63 亿 0.91 亿 2.64 亿 3.61 亿
-投资支付的现金 8.3 亿 2.95 亿 0.36 亿 4.72 亿 9.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 40.4 万 6.1 万 247.98 万 297.96 万 195.5 万
筹资活动产生的现金流量净额 3.95 亿 -0.41 亿 -0.28 亿 4.88 亿 4.55 亿
现金流入 4.62 亿 0.0 元 0.2 亿 5.59 亿 5.78 亿
+吸收投资收到的现金 4.37 亿 0.0 元 0.0 元 1.17 亿 1.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 120.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.25 亿 0.0 元 0.2 亿 4.42 亿 4.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.67 亿 0.41 亿 0.48 亿 0.71 亿 1.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.36 亿 1,000.0 万 1,000.0 万 0.5 亿 0.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.3 亿 0.37 亿 0.21 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 576.36 万 187.34 万 144.08 万 13.6 万 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -726.98 万 -411.05 万 543.55 万 126.09 万 26.16 万
现金及现金等价物净增加额 1.87 亿 -0.47 亿 408.22 万 819.39 万 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 2.28 亿 1.81 亿 1.85 亿 1.93 亿 1.64 亿


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