资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.3 | 23.0 | 18.2 | 28.1 | 20.2 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 17.4 | 21.8 | 18.5 | 16.6 | |
| 存货（%） | 6.9 | 11.3 | 8.6 | 4.7 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 15.3 | 3.0 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 66.1 | 57.2 | 53.6 | 57.5 | 48.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.9 | 42.8 | 46.4 | 42.5 | 51.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 12.1 | 10.5 | 12.1 | 12.8 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 18.3 | 16.1 | 15.4 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 3.4 | 3.3 | 23.7 | 27.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.2 | 78.3 | 80.6 | -- | 57.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 10.2 | 5.5 | 7.0 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.2 | 13.1 | 6.9 | 10.8 | 8.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.5 | 13.4 | 5.5 | 9.1 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.8 | 166.9 | 88.0 | 123.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 36.4 | 32.2 | 26.6 | 33.0 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 21.6 | 19.0 | 11.1 | 14.7 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 15.1 | 14.4 | 15.7 | 16.1 | |
| 净利率（%) | 18.2 | 16.0 | 10.0 | 12.6 | 10.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.6 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 182.3 | 180.1 | 220.8 | 192.2 | 197.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.9 | 102.7 | 130.7 | 130.8 | 128.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.9 | 4.7 | 4.1 | 6.0 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 74.4 | 77.4 | 90.1 | 61.3 | 69.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.1 | 104.4 | 102.4 | 113.9 | 120.1 | |
| 缺钱天数（天） | 62.2 | 75.7 | 118.4 | 78.3 | 77.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.8 | 37.8 | -10.3 | 31.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.7 | 21.1 | -47.4 | 73.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 152.1 | 10.2 | 3.2 | 22.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 228.1 | 224.0 | 248.0 | 343.2 | 266.5 | |
| 流动比率（%） | 367.1 | 312.9 | 332.5 | 373.9 | 313.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.2 | 20.3 | ∞ | 74.6 | 6.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.8 | 21.7 | 19.4 | 39.0 | 42.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 277.3 | 239.9 | 230.5 | 232.3 | 188.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.0 | 39.4 | 36.4 | 26.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 42.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.3 | 4.4 | 2.1 | 0.2 | -- |
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