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硕世生物现金流表

3.5亿

营业现金流

4.9亿

投资现金流

1.03亿

融资现金流

现金流表详细项

硕世生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.97 亿 6.46 亿 6.47 亿 12.28 亿 16.31 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.36 亿 9.86 亿 19.65 亿 -1.13 亿 3.5 亿
现金流入 18.83 亿 28.37 亿 56.13 亿 10.53 亿 9.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.72 亿 27.51 亿 55.14 亿 8.6 亿 7.8 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.96 亿 0.67 亿 0.71 亿 1.92 亿 2.14 亿
现金流出 9.47 亿 18.52 亿 36.48 亿 11.67 亿 6.43 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.82 亿 8.58 亿 22.49 亿 3.58 亿 0.71 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 4.42 亿 5.5 亿 4.14 亿 2.52 亿
-支付的各项税费 1.77 亿 3.51 亿 5.77 亿 1.17 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.48 亿 2.01 亿 2.73 亿 2.78 亿 2.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.6 亿 -7.49 亿 -7.18 亿 4.62 亿 4.9 亿
现金流入 11.68 亿 14.7 亿 25.4 亿 28.61 亿 25.79 亿
+收回投资收到的现金 8.98 亿 14.24 亿 23.86 亿 24.56 亿 21.94 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 165.25 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 954.22 万 608.46 万 0.14 亿 410.38 万 417.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.6 亿 0.4 亿 1.4 亿 4.0 亿 3.8 亿
现金流出 14.28 亿 22.18 亿 32.58 亿 23.99 亿 20.88 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.35 亿 3.04 亿 3.51 亿 1.11 亿 0.88 亿
-投资支付的现金 6.92 亿 17.44 亿 28.56 亿 22.88 亿 31.01 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.01 亿 1.71 亿 0.51 亿 0.0 元 -11.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.26 亿 -2.34 亿 -6.67 亿 0.55 亿 1.03 亿
现金流入 0.5 亿 1.5 亿 1.53 亿 3.14 亿 3.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 1.5 亿 1.53 亿 3.14 亿 3.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5,000.0 元 10.0 万 10.0 万
现金流出 1.76 亿 3.84 亿 8.21 亿 2.59 亿 2.07 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.5 亿 2.18 亿 2.42 亿 1.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.76 亿 3.25 亿 5.91 亿 603.51 万 666.66 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 840.94 万 0.12 亿 0.11 亿 936.46 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -163.22 万 -153.48 万 75.72 万 -126.56 万 -333.68 万
现金及现金等价物净增加额 5.49 亿 135.05 万 5.8 亿 4.03 亿 9.4 亿
期末现金及现金等价物余额 6.46 亿 6.47 亿 12.28 亿 16.31 亿 25.71 亿


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