资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.7 | 54.6 | 57.4 | 63.1 | 53.8 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 9.8 | 12.5 | 2.8 | 1.6 | |
| 存货（%） | 7.1 | 7.2 | 4.8 | 2.4 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 77.6 | 72.6 | 75.8 | 69.4 | 59.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.4 | 27.4 | 24.2 | 30.6 | 40.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 10.1 | 8.9 | 1.9 | 0.5 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 24.5 | 19.1 | 9.3 | 11.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 3.1 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.6 | 72.5 | 77.2 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 47.5 | 41.2 | 43.6 | -8.5 | -4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 61.0 | 56.8 | 57.9 | -10.4 | -5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 60.7 | 53.2 | 54.8 | 0.0 | -4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1639.4 | 2374.2 | 3648.4 | -640.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 14.0 | 20.4 | 31.2 | -6.4 | -2.9 | |
| 毛利率（%) | 77.6 | 69.1 | 60.6 | 63.9 | 67.8 | |
| 营业利润率（%) | 55.4 | 49.1 | 38.8 | -90.5 | -43.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.8 | 21.8 | 15.7 | 115.4 | 99.9 | |
| 净利率（%) | 47.1 | 42.0 | 33.0 | -92.7 | -43.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.7 | 7.4 | 8.1 | 0.6 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 105.7 | 118.4 | 72.2 | 739.4 | 544.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.7 | 11.3 | 11.6 | 1.1 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.6 | 32.4 | 31.4 | 325.3 | 146.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 4.2 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 85.1 | 86.1 | 40.7 | 414.1 | 398.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 86.1 | 102.5 | 65.8 | 637.4 | 155.7 | |
| 缺钱天数（天） | 19.6 | 15.9 | 6.4 | 102.0 | 388.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 502.4 | 63.2 | 95.0 | -92.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 913.2 | 44.8 | 54.1 | -117.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 63.1 | 52.4 | 49.0 | -9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 302.5 | 263.5 | 367.1 | 718.9 | 496.0 | |
| 流动比率（%） | 335.9 | 296.7 | 397.7 | 744.7 | 518.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.4 | 27.5 | 22.8 | 12.8 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 546.8 | 377.5 | 555.6 | 593.1 | 592.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 176.8 | 115.2 | 210.7 | -31.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 181.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 22.8 | 28.9 | -10.5 | -- |
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