凌云光(688400)现金流表历史数据图解

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凌云光现金流表

0.34亿

营业现金流

-0.86亿

投资现金流

0.48亿

融资现金流

现金流表详细项

凌云光现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	3.89 亿	6.59 亿	5.24 亿	7.86 亿	5.18 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.24 亿	-1.41 亿	-1.65 亿	2.73 亿	0.34 亿
现金流入	20.34 亿	23.23 亿	23.65 亿	29.84 亿	25.82 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	19.31 亿	22.18 亿	22.16 亿	27.53 亿	23.92 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.63 亿	0.69 亿	1.0 亿	1.41 亿	1.3 亿
现金流出	19.1 亿	24.64 亿	25.3 亿	27.11 亿	25.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	13.69 亿	16.38 亿	15.78 亿	16.34 亿	14.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	3.16 亿	4.85 亿	6.72 亿	7.31 亿	7.34 亿
-支付的各项税费	0.73 亿	1.28 亿	1.11 亿	1.13 亿	1.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.51 亿	2.14 亿	1.69 亿	2.33 亿	2.36 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.14 亿	-0.94 亿	-14.68 亿	-4.18 亿	-0.86 亿
现金流入	4.69 亿	3.17 亿	0.91 亿	10.75 亿	11.2 亿
+收回投资收到的现金	4.59 亿	3.1 亿	0.4 亿	6.73 亿	9.05 亿
+取得投资收益收到的现金	541.96 万	393.86 万	30.3 万	215.6 万	387.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4,500.0 元	16.13 万	2.34 万	473.16 万	-0.15 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.28 亿	3.3 万
+收到其他与投资活动有关的现金	432.82 万	311.0 万	0.51 亿	3.68 亿	2.27 亿
现金流出	5.83 亿	4.11 亿	15.59 亿	14.93 亿	12.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.67 亿	0.81 亿	1.24 亿	1.32 亿	1.07 亿
-投资支付的现金	5.13 亿	3.3 亿	0.85 亿	8.01 亿	10.24 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	111.39 万	-17.16 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	305.69 万	0.0 元	13.5 亿	5.6 亿	0.76 亿
筹资活动产生的现金流量净额	2.73 亿	1.02 亿	18.81 亿	-1.24 亿	0.48 亿
现金流入	4.57 亿	1.86 亿	23.64 亿	0.38 亿	3.14 亿
+吸收投资收到的现金	4.39 亿	0.0 元	21.23 亿	52.5 万	-10.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	52.5 万	-10.0 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.18 亿	1.84 亿	2.42 亿	0.37 亿	3.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	146.31 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	1.84 亿	0.83 亿	4.83 亿	1.62 亿	2.66 亿
-偿还债务所支付的现金	1.67 亿	0.39 亿	4.08 亿	0.5 亿	0.96 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.17 亿	0.31 亿	812.46 万	0.58 亿	0.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	30.0 万	0.13 亿	0.67 亿	0.54 亿	1.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.13 亿	-211.69 万	0.15 亿	-1,611.0 元	-459.51 万
现金及现金等价物净增加额	2.7 亿	-1.35 亿	2.63 亿	-2.69 亿	-787.74 万
期末现金及现金等价物余额	6.59 亿	5.24 亿	7.86 亿	5.18 亿	5.1 亿

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