资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 20.8 | 42.4 | 42.4 | 40.2 | |
| 应收款项（%） | 29.8 | 34.6 | 27.8 | 23.4 | 21.3 | |
| 存货（%） | 11.1 | 14.9 | 9.4 | 7.9 | 8.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 79.9 | 78.1 | 83.2 | 78.3 | 75.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.1 | 21.9 | 16.8 | 21.7 | 25.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 15.5 | 11.9 | 10.3 | 7.2 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 32.8 | 18.2 | 16.7 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 6.9 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.2 | 60.2 | 77.8 | -- | 79.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 7.4 | 4.9 | 3.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 11.9 | 6.9 | 4.2 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 10.8 | 6.3 | 2.1 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.8 | 47.5 | 31.5 | 25.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.6 | 33.4 | 33.3 | 31.5 | 33.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.7 | 7.0 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 28.4 | 27.4 | 28.9 | 31.6 | 35.8 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 5.7 | 5.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.8 | 9.4 | 8.0 | 6.3 | 6.0 | |
| 完整生意周期（天） | 186.8 | 183.8 | 237.6 | 266.7 | 293.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.2 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.4 | 114.2 | 152.2 | 178.6 | 185.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.3 | 5.2 | 4.3 | 4.1 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 69.4 | 69.7 | 85.4 | 88.1 | 107.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 85.0 | 77.5 | 99.6 | 113.1 | 103.4 | |
| 缺钱天数（天） | 101.8 | 106.4 | 138.1 | 153.6 | 189.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.7 | 38.8 | 12.8 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 255.2 | 26.9 | -24.4 | -8.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 76.2 | 18.0 | 148.8 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.6 | 171.6 | 388.3 | 422.3 | 430.4 | |
| 流动比率（%） | 269.5 | 238.0 | 458.0 | 469.9 | 487.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.8 | 39.8 | 22.2 | 22.0 | 20.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 498.6 | 511.3 | 947.4 | 921.7 | 803.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.0 | -16.6 | -18.2 | 32.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 25.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.0 | -12.9 | -15.8 | 2.6 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号